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Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

Actions européennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018, 2016, 2015

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VANPA
(07-10-2024)
37,26 $
Variation
(0,02 $) (-0,05 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2000) : 6,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,12 % 0,98 % 9,58 % 14,20 % 15,75 % 18,00 % -1,42 % 4,26 % 5,21 % 2,89 % 3,28 % 4,06 % 3,12 % 5,54 %
Référence 1,39 % 2,64 % 10,19 % 14,08 % 19,55 % 22,65 % 6,31 % 10,89 % 9,57 % 7,59 % 7,59 % 8,45 % 7,09 % 7,58 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 9,01 % 9,01 % 12,23 % 18,20 % 19,62 % 2,95 % 7,52 % 7,01 % 4,94 % 4,98 % 5,57 % 4,57 % 5,29 %
Classement au sein de la catégorie 96 / 103 79 / 103 33 / 103 23 / 103 82 / 103 57 / 103 89 / 102 91 / 102 93 / 100 89 / 93 88 / 91 73 / 79 68 / 72 38 / 68
Quartile de classement 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -6,37 % -2,81 % 7,87 % 3,25 % -0,13 % 4,36 % 4,19 % -0,79 % 4,97 % -3,87 % 5,17 % -0,12 %
Référence -4,13 % -1,41 % 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 % -2,07 % 3,38 % 1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

11,09 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,17 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,00 % 32,27 % -9,70 % 18,45 % -14,35 % 15,24 % 7,34 % 15,46 % -22,83 % 8,73 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 1 1 4 2 4 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 4/ 62 4/ 72 59/ 74 22/ 84 89/ 92 64/ 97 56/ 100 27/ 102 89/ 103 102/ 103

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,27 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 96,32
Espèces et équivalents 3,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 15,19
Services aux consommateurs 12,78
Biens industriels 11,63
Matériaux de base 9,19
Biens de consommation 9,06
Autres 42,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 99,93
Amérique Du Nord 0,06
Asie 0,00
Afrique et Moyen Orient 0,00
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Segro PLC 3,03
ASM International NV 3,01
Diploma PLC 2,89
Publicis Groupe SA 2,64
AerCap Holdings NV 2,58
Repsol SA 2,51
Danske Bank A/S 2,46
Smurfit Kappa Group PLC 2,40
Swiss Life Holding AG Cl N 2,24
Galp Energia SGPS SA 2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 17,49 % 17,49 % 15,12 %
Bêta 1,13 % 1,09 % 1,03 %
Alpha -0,08 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe -0,18 % 0,25 % 0,33 %
Sortino -0,23 % 0,29 % 0,33 %
Treynor -0,03 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale - 78,49 % 87,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,92 % 17,49 % 17,49 % 15,12 %
Bêta 1,29 % 1,13 % 1,09 % 1,03 %
Alpha -0,08 % -0,08 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,73 % -0,18 % 0,25 % 0,33 %
Sortino 1,51 % -0,23 % 0,29 % 0,33 %
Treynor 0,08 % -0,03 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 95,52 % - 78,49 % 87,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 juin 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 128 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI144

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises européennes à capitalisation boursière moyenne.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés européennes à capitalisation moyenne qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Le Fonds prend ses décisions de placement à partir d'une évaluation des critères suivants : les bénéfices, les flux de trésorerie, la solidité financière de la société, la qualité de la gestion, ainsi que la dynamique du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bryan Mattei 31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller Mackenzie Investments Europe Limited
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,93 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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