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Actions américaines
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2021, 2020, 2018
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|
VANPA (07-10-2024) |
51,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,40 $)
(-0,76 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2000) : 6,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,25 % | 5,53 % | 8,74 % | 24,44 % | 31,43 % | 26,85 % | 8,28 % | 11,98 % | 17,46 % | 15,17 % | 17,25 % | 17,00 % | 16,05 % | 16,49 % |
| Référence | 0,07 % | 6,24 % | 10,94 % | 21,92 % | 26,76 % | 23,16 % | 11,85 % | 15,43 % | 16,26 % | 14,27 % | 15,69 % | 15,12 % | 14,78 % | 15,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | 8,73 % | 8,73 % | 18,17 % | 23,38 % | 18,81 % | 7,70 % | 12,22 % | 12,52 % | 10,70 % | 11,88 % | 11,55 % | 11,02 % | 11,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 940 / 1 310 | 737 / 1 303 | 687 / 1 294 | 165 / 1 281 | 120 / 1 255 | 96 / 1 180 | 561 / 1 106 | 614 / 1 044 | 58 / 984 | 57 / 896 | 47 / 836 | 41 / 755 | 36 / 669 | 28 / 621 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,21 % | 0,82 % | 8,05 % | 2,28 % | 4,81 % | 9,18 % | 1,94 % | -2,73 % | 3,92 % | 7,04 % | -1,16 % | -0,25 % |
| Référence | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % |
14,57 % (avril 2020)
-11,79 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,27 % | 16,71 % | 2,85 % | 25,49 % | 3,81 % | 34,84 % | 33,54 % | 20,21 % | -28,29 % | 39,35 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 174/ 547 | 302/ 638 | 466/ 686 | 48/ 762 | 220/ 848 | 20/ 920 | 68/ 997 | 803/ 1 062 | 1 024/ 1 119 | 68/ 1 183 |
39,35 % (2023)
-28,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,99 |
| Actions internationales | 0,60 |
| Espèces et équivalents | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 62,11 |
| Services aux consommateurs | 11,88 |
| Soins de santé | 10,24 |
| Services financiers | 5,37 |
| Biens de consommation | 3,98 |
| Autres | 6,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,40 |
| Amérique Latine | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 12,02 |
| NVIDIA Corp | 10,77 |
| Microsoft Corp | 9,72 |
| Amazon.com Inc | 7,19 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,61 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,43 |
| Broadcom Inc | 3,96 |
| Eli Lilly and Co | 3,70 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,65 |
| Netflix Inc | 1,92 |
Fonds de croissance d'actions américaines (parts de catégorie W)
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,81 % | 18,46 % | 15,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,23 % | 1,24 % | 1,15 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,85 % | 0,95 % |
| Sortino | 0,53 % | 1,32 % | 1,42 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 99,75 % | 99,90 % | 99,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,29 % | 18,81 % | 18,46 % | 15,82 % |
| Bêta | 1,20 % | 1,23 % | 1,24 % | 1,15 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,56 % | 0,34 % | 0,85 % | 0,95 % |
| Sortino | 4,01 % | 0,53 % | 1,32 % | 1,42 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 99,84 % | 99,75 % | 99,90 % | 99,93 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 273 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1362 | ||
| CIG1562 | ||
| CIG9612 | ||
| CIG9662 | ||
| CIG9712 | ||
| CIG9762 | ||
| CIG9812 | ||
| CIG9862 |
Le principal objectif de placement du Fonds de croissance d'actions américaines est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs américains. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu'il considère capables de générer une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mammen Chally | 03-12-2020 |
| James A. Rullo | 03-12-2020 |
| CI Investments Inc | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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