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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (30-04-2024) |
21,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,28 $)
(-1,29 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2000) : 5,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,49 % | 6,18 % | 8,09 % | 6,18 % | 9,23 % | 5,11 % | 9,75 % | 13,31 % | 7,60 % | 4,41 % | 2,89 % | 3,85 % | 0,55 % | -1,62 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 1 385 | 836 / 1 384 | 1 319 / 1 343 | 836 / 1 384 | 1 201 / 1 308 | 722 / 1 289 | 30 / 1 146 | 99 / 1 086 | 235 / 1 056 | 818 / 920 | 790 / 826 | 735 / 770 | 612 / 629 | 556 / 556 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | -5,73 % | 2,65 % | 4,07 % | 0,47 % | -1,08 % | -1,20 % | 2,23 % | 0,80 % | -1,58 % | 2,26 % | 5,49 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
15,19 % (janvier 2006)
-16,70 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -11,74 % | -23,26 % | 22,95 % | -9,31 % | -22,59 % | 19,20 % | -1,63 % | 13,96 % | 9,06 % | 3,05 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 547/ 547 | 620/ 620 | 4/ 731 | 824/ 824 | 904/ 904 | 64/ 988 | 1 056/ 1 084 | 320/ 1 135 | 4/ 1 253 | 1 278/ 1 303 |
22,95 % (2016)
-23,26 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,92 |
| Actions internationales | 18,39 |
| Actions canadiennes | 15,89 |
| Espèces et équivalents | 9,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,52 |
| Autres | 9,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 35,59 |
| Matériaux de base | 19,17 |
| Revenu fixe | 11,39 |
| Immobilier | 11,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,87 |
| Autres | 12,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,41 |
| Europe | 13,43 |
| Asie | 6,11 |
| Multi-National | 2,06 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 9,33 |
| Marathon Petroleum Corp | 3,92 |
| Exxon Mobil Corp | 3,59 |
| Linde PLC | 3,34 |
| ConocoPhillips | 3,08 |
| Cenovus Energy Inc | 2,39 |
| Prologis Inc | 2,18 |
| Dupont de Nemours Inc | 2,09 |
| Enbridge Inc | 2,07 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 2,06 |
Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,31 % | 13,45 % | 15,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,97 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,00 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,55 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,47 % | -0,12 % |
| Sortino | 0,84 % | 0,55 % | -0,28 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | -0,03 % |
| Efficience fiscale | 98,35 % | 98,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,25 % | 12,31 % | 13,45 % | 15,53 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,75 % | 0,97 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,05 % | 0,00 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,42 % | 0,55 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,61 % | 0,47 % | -0,12 % |
| Sortino | 0,97 % | 0,84 % | 0,55 % | -0,28 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,07 % | -0,03 % |
| Efficience fiscale | 95,20 % | 98,35 % | 98,69 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 133 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF263 | ||
| AGF288 | ||
| AGF963 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, dont les activités consistent à mettre au point, à produire ou à distribuer des produits et à fournir des services liés au secteur des ressources naturelles.
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une démarche axée sur la croissance à un prix raisonnable qui combine une méthode descendante pour ce qui est de la répartition de l'actif et du choix des secteurs à une méthode ascendante pour ce qui est du choix des actions. Il investit dans des sociétés d'exploration ainsi que dans des sociétés de production établies. Il évalue les sociétés selon les résultats de recherches effectuées à l'interne et par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Kay | 28-01-2019 |
| Steve Bonnyman | 28-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 3,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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