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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (19-06-2026) |
24,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,42 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2000) : 6,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,04 % | -4,04 % | 9,52 % | 10,39 % | 20,39 % | 10,80 % | 12,79 % | 7,80 % | 10,16 % | 10,34 % | 8,88 % | 4,98 % | 5,51 % | 4,49 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 272 / 1 290 | 1 288 / 1 288 | 283 / 1 284 | 188 / 1 284 | 569 / 1 260 | 1 037 / 1 221 | 878 / 1 149 | 1 036 / 1 120 | 236 / 1 001 | 444 / 942 | 485 / 920 | 763 / 804 | 670 / 748 | 642 / 673 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 1,11 % | 1,99 % | 4,92 % | -1,16 % | 1,68 % | -0,79 % | 6,27 % | 8,26 % | -3,55 % | -0,55 % | 0,04 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,19 % (janvier 2006)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,70 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,95 % | -9,31 % | -22,59 % | 19,20 % | -1,63 % | 13,96 % | 9,06 % | 3,05 % | 8,47 % | 10,86 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 626 | 704/ 704 | 774/ 774 | 51/ 854 | 909/ 938 | 304/ 986 | 4/ 1 083 | 1 106/ 1 131 | 1 181/ 1 212 | 847/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,95 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,59 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,79 |
| Actions internationales | 28,76 |
| Actions canadiennes | 16,51 |
| Espèces et équivalents | 8,02 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,08 |
| Autres | 7,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 20,75 |
| Énergie | 17,67 |
| Revenu fixe | 13,72 |
| Immobilier | 13,64 |
| Services publics | 12,41 |
| Autres | 21,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,04 |
| Europe | 23,14 |
| Asie | 4,94 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Autres | 1,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,75 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,81 |
| Glencore PLC | 2,53 |
| Government of United States of America Inflation Index Linked 1.88% 15-Jan-2036 | 2,50 |
| United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 | 2,46 |
| Entergy Corp | 2,28 |
| Sempra Energy | 2,25 |
| Anglo American PLC | 2,18 |
| United States Treasury 3.88% 30-Jun-2030 | 2,12 |
| Siemens AG Cl N | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,54 % | 11,55 % | 13,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,68 | 0,84 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,25 % | 0,35 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,65 | 0,25 |
| Sortino | 1,97 | 0,99 | 0,24 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,07 % | 92,25 % | 91,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,67 % | 9,54 % | 11,55 % | 13,25 % |
| Bêta | 0,40 | 0,55 | 0,68 | 0,84 |
| Alpha | 0,11 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,10 % | 0,25 % | 0,35 % | 0,33 % |
| Sharpe | 1,45 | 0,94 | 0,65 | 0,25 |
| Sortino | 3,82 | 1,97 | 0,99 | 0,24 |
| Treynor | 0,43 | 0,16 | 0,11 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,86 % | 90,07 % | 92,25 % | 91,60 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 89 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF263 | ||
| AGF288 | ||
| AGF963 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, dont les activités consistent à mettre au point, à produire ou à distribuer des produits et à fournir des services liés au secteur des ressources naturelles.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une démarche axée sur la croissance à un prix raisonnable qui combine une méthode descendante pour ce qui est de la répartition de l'actif et du choix des secteurs à une méthode ascendante pour ce qui est du choix des actions. Il investit dans des sociétés d'exploration ainsi que dans des sociétés de production établies. Il évalue les sociétés selon les résultats de recherches effectuées à l'interne et par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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