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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
33,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 4,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 8,65 % | 15,42 % | 8,65 % | 11,32 % | 5,25 % | 3,89 % | 10,76 % | 6,48 % | 5,43 % | 5,34 % | 6,02 % | 5,16 % | 5,45 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 896 / 1 385 | 207 / 1 384 | 394 / 1 343 | 207 / 1 384 | 978 / 1 308 | 680 / 1 289 | 826 / 1 146 | 415 / 1 086 | 517 / 1 056 | 599 / 920 | 509 / 826 | 492 / 770 | 369 / 629 | 391 / 556 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | -3,17 % | 2,15 % | 1,03 % | -0,18 % | -3,26 % | -0,60 % | 6,04 % | 0,79 % | 2,38 % | 4,00 % | 2,04 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
9,31 % (avril 2009)
-10,51 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,10 % | 10,93 % | 3,75 % | 7,28 % | -5,44 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 499/ 547 | 129/ 620 | 498/ 731 | 677/ 824 | 563/ 904 | 873/ 988 | 204/ 1 084 | 756/ 1 135 | 335/ 1 253 | 1 253/ 1 303 |
12,35 % (2020)
-9,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,10 |
| Actions internationales | 20,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,82 |
| Espèces et équivalents | 9,49 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,14 |
| Autres | 4,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,92 |
| Technologie | 15,16 |
| Services aux consommateurs | 11,86 |
| Soins de santé | 11,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,49 |
| Autres | 30,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,54 |
| Europe | 19,48 |
| Asie | 4,19 |
| Amérique Latine | 3,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,23 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 64,88 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 26,15 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 7,05 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 0,96 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,96 |
Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,22 % | 10,69 % | 9,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,46 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,19 % | 0,52 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,57 % | 99,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,30 % | 10,22 % | 10,69 % | 9,11 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,88 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,17 % | 0,46 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,63 % | 0,19 % | 0,52 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,57 % | 99,48 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 octobre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 428 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF253 | ||
| AGF684 | ||
| AGF780 | ||
| AGF784 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.
Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Stonehouse | 29-05-2020 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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