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Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(14-06-2024)
35,16 $
Variation
(0,03 $) (-0,07 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2003) : 4,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,07 % 3,44 % 11,01 % 10,14 % 16,60 % 8,69 % 4,59 % 9,26 % 6,92 % 5,87 % 5,00 % 5,74 % 5,33 % 5,59 %
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 186 / 1 369 368 / 1 366 369 / 1 361 149 / 1 365 324 / 1 302 557 / 1 270 481 / 1 128 213 / 1 068 447 / 1 045 461 / 909 539 / 862 485 / 777 356 / 637 361 / 553
Quartile de classement 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,15 % 1,03 % -0,18 % -3,26 % -0,60 % 6,04 % 0,79 % 2,38 % 4,00 % 2,04 % -1,65 % 3,07 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

9,31 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,51 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,10 % 10,93 % 3,75 % 7,28 % -5,44 % 11,89 % 12,35 % 11,21 % -9,17 % 6,01 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 1 3 4 3 4 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 490/ 538 125/ 611 483/ 712 670/ 807 551/ 887 856/ 971 205/ 1 065 739/ 1 113 325/ 1 231 1 232/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,35 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,87
Actions internationales 20,65
Obligations de gouvernements étrangers 12,65
Espèces et équivalents 11,22
Obligations de sociétés étrangères 6,40
Autres 4,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,99
Technologie 13,74
Soins de santé 12,21
Services aux consommateurs 12,14
Espèces et quasi-espèces 11,22
Autres 29,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,77
Europe 19,31
Asie 4,51
Amérique Latine 3,41
Afrique et Moyen Orient 1,09
Autres -0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series 65,41
AGF Total Return Bond Fund MF Series 24,55
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series 8,01
Cash and Cash Equivalents 1,05
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) 0,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré de croissance mondial AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,36 % 10,72 % 9,17 %
Bêta 0,89 % 0,96 % 0,90 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 0,21 % 0,49 % 0,48 %
Sortino 0,29 % 0,58 % 0,46 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,60 % 99,50 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,80 % 10,36 % 10,72 % 9,17 %
Bêta 0,93 % 0,89 % 0,96 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,84 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 1,25 % 0,21 % 0,49 % 0,48 %
Sortino 3,12 % 0,29 % 0,58 % 0,46 %
Treynor 0,12 % 0,02 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,60 % 99,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 octobre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 428 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF253
AGF684
AGF780
AGF784

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif, investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

Stratégie de placement

Le Fonds emploie une méthode de répartition de l'actif afin de rajuster ses placements entre les actions et les titres à revenu fixe. La pondération « neutre » hors liquidités cible est de 70% en actions et 30% en titres à revenu fixe. Le portefeuilliste applique au volet actions une méthode ascendante axée sur la valeur qui repose sur une analyse détaillée des forces de chaque société afin de déceler des actions qui se vendent à un cours fortement inférieur à leur valeur intrinsèque estimée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Stonehouse 29-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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