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Alt principalement d'act
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VANPA (28-03-2024) |
15,91 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 avril 1998) : 5,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,36 % | 15,01 % | 21,68 % | 15,01 % | 20,93 % | 0,49 % | -3,91 % | 15,18 % | -2,59 % | -7,93 % | -6,50 % | -1,73 % | -2,76 % | -2,09 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 158 | 22 / 153 | 28 / 151 | 22 / 153 | 42 / 143 | 56 / 140 | 87 / 127 | 34 / 124 | 112 / 118 | 106 / 109 | 103 / 108 | 96 / 104 | 85 / 90 | 71 / 77 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | -2,45 % | 2,05 % | 3,22 % | -0,63 % | -2,92 % | -8,12 % | 8,45 % | 6,17 % | 2,65 % | 5,35 % | 6,36 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
15,26 % (novembre 2020)
-36,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,14 % | -5,57 % | 33,52 % | 5,58 % | -36,40 % | -11,05 % | 0,73 % | 16,30 % | -27,26 % | 7,20 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 69 | 66/ 83 | 11/ 100 | 70/ 107 | 105/ 108 | 111/ 112 | 98/ 123 | 63/ 125 | 96/ 134 | 65/ 143 |
33,52 % (2016)
-36,40 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 79,79 |
| Actions américaines | 12,51 |
| Actions internationales | 6,29 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 40,55 |
| Services financiers | 11,51 |
| Biens industriels | 8,78 |
| Soins de santé | 7,03 |
| Énergie | 6,46 |
| Autres | 25,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,72 |
| Europe | 6,29 |
| Autres | -0,01 |
Pender Partners Fund F2
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 15,68 % | 25,59 % | 21,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 1,30 % | 1,28 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,13 % | -0,10 % |
| R-carré | 0,48 % | 0,63 % | 0,54 % |
| Sharpe | -0,34 % | -0,04 % | -0,04 % |
| Sortino | -0,47 % | -0,10 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,39 % | 15,68 % | 25,59 % | 21,98 % |
| Bêta | 1,11 % | 0,81 % | 1,30 % | 1,28 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,11 % | -0,13 % | -0,10 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,48 % | 0,63 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,95 % | -0,34 % | -0,04 % | -0,04 % |
| Sortino | 1,85 % | -0,47 % | -0,10 % | -0,14 % |
| Treynor | 0,14 % | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1113 |
L'objectif principal est de procurer une croissance du capital tout en réduisant la volatilité en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu, tout en conservant une perspective opportuniste pour les situations d'investissement uniques. À l'aide d'une approche pragmatique de bon sens, notre croyance fondamentale est que le rendement est généré par les bénéfices de la compagnie et non pas les opérations d'actions ; le chiffre d'affaires est donc limité.
L'accent est mis sur les actions échangées à des valeurs égales à moins de 2/3 de celles du marché général, qui ont aussi des recettes de flux de rente avec la plus faible dette et les dividendes les plus élevés. Il en résulte un portefeuille centré sur les secteurs comme la nourriture, les médicaments, services publics et financiers. Le revenu est obtenu par des placements dans des obligations de sociétés et de gouvernement classique, titres privilégiés, convertibles et convertibles endommagés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Barr | 21-05-2020 |
| Felix Narhi | 21-05-2020 |
| Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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