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Fonds international Mackenzie Ivy série A

Actions internationales

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VANPA
(17-05-2024)
19,50 $
Variation
(0,05 $) (-0,25 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds international Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 octobre 1985) : 4,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,21 % 0,04 % 10,60 % 1,03 % -0,74 % 2,83 % -1,96 % 4,49 % 2,05 % 2,18 % 1,95 % 3,12 % 1,88 % 2,81 %
Référence -1,23 % 5,31 % 17,50 % 6,26 % 10,76 % 11,78 % 5,22 % 10,18 % 6,31 % 5,21 % 5,71 % 7,58 % 6,13 % 6,78 %
Moyenne de la catégorie -1,59 % 15,49 % 15,49 % 5,35 % 7,84 % 9,70 % 3,19 % 8,71 % 5,16 % 4,41 % 4,71 % 6,36 % 4,81 % 5,42 %
Classement au sein de la catégorie 723 / 780 770 / 776 737 / 770 767 / 772 738 / 741 718 / 723 674 / 697 628 / 658 597 / 621 514 / 542 463 / 482 421 / 429 361 / 369 336 / 345
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,88 % -0,55 % 0,50 % -1,20 % -4,21 % -1,28 % 6,69 % 2,61 % 0,99 % 1,79 % 1,54 % -3,21 %
Référence -3,45 % 1,52 % 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 %

Best Monthly Return Since Inception

10,00 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,06 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,03 % 15,16 % -7,49 % 8,18 % -4,51 % 7,61 % 13,14 % 4,85 % -15,19 % 9,86 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 298/ 325 235/ 363 380/ 408 461/ 468 159/ 531 583/ 599 194/ 653 615/ 684 488/ 707 685/ 735

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,16 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 91,20
Actions canadiennes 4,92
Espèces et équivalents 3,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 17,75
Soins de santé 15,90
Technologie 14,84
Services financiers 11,35
Services aux consommateurs 11,00
Autres 29,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 62,51
Asie 28,69
Amérique Du Nord 8,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Seven & i Holdings Co Ltd 4,24
Admiral Group PLC 3,92
Halma PLC 3,89
Cash and Cash Equivalents 3,69
Compass Group PLC 3,65
Brookfield Corp Cl A 3,60
Reckitt Benckiser Group PLC 3,47
Relx PLC 3,46
Nestle SA Cl N 3,17
Terumo Corp 3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,30 % 11,87 % 10,73 %
Bêta 0,84 % 0,77 % 0,78 %
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,83 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe -0,33 % 0,06 % 0,18 %
Sortino -0,50 % -0,03 % 0,05 %
Treynor -0,05 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 100,00 % 95,48 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,70 % 12,30 % 11,87 % 10,73 %
Bêta 0,89 % 0,84 % 0,77 % 0,78 %
Alpha -0,10 % -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,83 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe -0,47 % -0,33 % 0,06 % 0,18 %
Sortino -0,44 % -0,50 % -0,03 % 0,05 %
Treynor -0,06 % -0,05 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 100,00 % 95,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 octobre 1985
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 68 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1123
MFC1653
MFC289
MFC299
MFC303
MFC3201
MFC7010

Objectif de placement

Le Fonds a recours à une stratégie de placement mondiale pour réaliser une plus-value du capital à long terme tout en assurant la conservation du capital. Les placements sont principalement constitués de titres de participation de sociétés qui se situent dans les trois principales régions suivantes : i) le Royaume-Uni et l’Europe; ii) l’Asie et l’Extrême-Orient, iii) l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés situées (i) au Royaume-Uni et en Europe; (ii) en Asie et en Extrême-Orient; (iii) en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hussein Sunderji 21-06-2016
Paul Musson 21-06-2016
Matt Moody 21-06-2016
Jason Miller 01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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