Détails du fonds

VANPA (18-04-2024)	13,11 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,84 %	3,55 %	9,41 %	3,55 %	6,53 %	3,86 %	3,65 %	8,46 %	5,87 %	5,77 %	6,14 %	6,66 %	6,05 %	7,61 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	336 / 376	350 / 375	369 / 374	350 / 375	355 / 372	191 / 369	330 / 360	320 / 334	227 / 328	194 / 306	84 / 280	99 / 268	68 / 257	22 / 237
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,38 %	-2,38 %	2,90 %	0,02 %	-0,63 %	-2,85 %	-2,35 %	5,32 %	2,75 %	0,22 %	2,46 %	0,84 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,26 %	9,39 %	6,71 %	9,80 %	-2,10 %	16,52 %	9,90 %	13,49 %	-10,71 %	8,46 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	1	1	4	1	1	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	8/ 231	11/ 257	238/ 265	30/ 277	23/ 306	92/ 326	59/ 334	272/ 360	303/ 368	266/ 372

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,26 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,17
Actions américaines	15,77
Obligations de sociétés canadiennes	13,40
Actions internationales	11,40
Obligations du gouvernement canadien	10,16
Autres	14,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,91
Services financiers	12,58
Services industriels	10,21
Espèces et quasi-espèces	9,71
Technologie	7,74
Autres	31,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,60
Europe	11,43
Amérique Latine	0,96
Multi-National	0,01
Asie	-0,02
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	8,41
CAE Inc	3,45
Stantec Inc	3,39
Intact Financial Corp	3,32
Royal Bank of Canada	3,30
Accenture PLC Cl A	2,93
Aon PLC Cl A	2,90
Schneider Electric SE	2,81
Premium Brands Holdings Corp	2,67
Microsoft Corp	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,24 %	10,35 %	8,89 %
Bêta	0,79 %	0,74 %	0,73 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
R-carré	0,73 %	0,79 %	0,68 %
Sharpe	0,14 %	0,42 %	0,72 %
Sortino	0,16 %	0,47 %	0,81 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	85,77 %	87,58 %	85,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,56 %	10,24 %	10,35 %	8,89 %
Bêta	0,72 %	0,79 %	0,74 %	0,73 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
R-carré	0,85 %	0,73 %	0,79 %	0,68 %
Sharpe	0,23 %	0,14 %	0,42 %	0,72 %
Sortino	0,75 %	0,16 %	0,47 %	0,81 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,05 %	85,77 %	87,58 %	85,48 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 novembre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	5 588 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1644
MFC3197
MFC7034
MFC724
MFC824

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dina DeGeer	01-12-1996
Felix Wong	04-01-2010
Steve Locke	04-01-2010
David Arpin	31-12-2012
Movin Mokbel	30-09-2014
Dan Cooper	30-09-2014
Konstantin Boehmer	30-09-2014
Shah Khan	14-05-2019
Nelson Arruda	20-02-2020
Tyler Hewlett	03-02-2023
David Taylor	03-02-2023
Caroline Chan	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-