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Fonds canadien Invesco série FS

Act principalement cdn

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VANPA
(13-12-2024)
41,89 $
Variation
(0,10 $) (-0,24 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds canadien Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1981) : 8,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,21 % 4,93 % 12,02 % 17,68 % 23,59 % 15,92 % 11,20 % 15,98 % 12,29 % 12,50 % 9,43 % 9,88 % 9,59 % 6,67 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 373 / 585 536 / 585 422 / 581 467 / 578 399 / 578 259 / 571 206 / 560 42 / 546 194 / 538 174 / 520 249 / 487 200 / 438 205 / 415 327 / 382
Quartile de classement 3 4 3 4 3 2 2 1 2 2 3 2 2 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,02 % 0,09 % 4,68 % 2,34 % -3,71 % 1,75 % 0,27 % 5,74 % 0,69 % 2,50 % -2,70 % 5,21 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

15,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,76 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -2,45 % -19,00 % 15,72 % 9,98 % -12,19 % 20,72 % 0,95 % 36,24 % -8,73 % 20,87 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 2 4 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 353/ 358 377/ 382 148/ 415 168/ 438 396/ 488 240/ 524 430/ 538 11/ 546 230/ 560 121/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,00 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,26
Actions américaines 28,26
Actions internationales 13,68
Espèces et équivalents 4,43
Obligations du gouvernement canadien 0,36
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 38,60
Technologie 14,23
Soins de santé 7,60
Services industriels 7,42
Biens de consommation 6,92
Autres 25,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,26
Europe 10,94
Asie 2,74
Multi-National 0,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,28
Brookfield Corp Cl A 6,24
Toronto-Dominion Bank 4,81
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 4,75
Deere & Co 3,26
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,23
UnitedHealth Group Inc 3,13
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,11
Marriott International Inc Cl A 3,08
Power Corp of Canada 3,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Invesco série FS

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,03 % 17,49 % 15,31 %
Bêta 1,09 % 1,14 % 1,18 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,91 % 0,84 %
Sharpe 0,55 % 0,62 % 0,39 %
Sortino 0,95 % 0,86 % 0,43 %
Treynor 0,08 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,70 % 99,38 % 97,71 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,64 % 15,03 % 17,49 % 15,31 %
Bêta 1,27 % 1,09 % 1,14 % 1,18 %
Alpha -0,12 % 0,00 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,81 % 0,89 % 0,91 % 0,84 %
Sharpe 1,63 % 0,55 % 0,62 % 0,39 %
Sortino 3,82 % 0,95 % 0,86 % 0,43 %
Treynor 0,14 % 0,08 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,57 % 99,70 % 99,38 % 97,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1981
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 344 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1523

Objectif de placement

Le Fonds canadien Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 15-09-2008
Alan Mannik 01-12-2010
Clayton Zacharias 26-01-2016
Anthony Rago 29-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,93 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,30 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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