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Revenu fixe canadien
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VANPA (25-07-2024) |
5,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (05 décembre 1994) : 4,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,93 % | 0,83 % | 0,03 % | 0,03 % | 5,10 % | 4,11 % | -2,97 % | -1,76 % | -0,15 % | 1,06 % | 0,89 % | 0,72 % | 1,07 % | 1,38 % |
| Référence | 2,98 % | 0,97 % | -0,32 % | -0,32 % | 3,73 % | 3,25 % | -1,77 % | -1,98 % | -0,10 % | 1,11 % | 1,07 % | 0,93 % | 1,40 % | 1,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | -0,41 % | -0,41 % | -0,41 % | 3,35 % | 2,96 % | -2,31 % | -2,05 % | -0,46 % | 0,58 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,73 % | 1,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 589 / 643 | 349 / 635 | 229 / 631 | 229 / 631 | 72 / 620 | 139 / 596 | 558 / 577 | 256 / 539 | 261 / 510 | 213 / 476 | 216 / 443 | 223 / 408 | 193 / 362 | 178 / 331 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,58 % | -0,46 % | -2,55 % | 0,06 % | 4,87 % | 3,83 % | -1,23 % | -0,09 % | 0,54 % | -1,82 % | 1,75 % | 0,93 % |
| Référence | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % |
5,77 % (avril 2020)
-8,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,79 % | 1,84 % | 0,97 % | 2,05 % | -1,13 % | 10,37 % | 9,34 % | -2,11 % | -15,46 % | 7,58 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 229/ 319 | 239/ 349 | 309/ 383 | 186/ 428 | 441/ 454 | 2/ 500 | 118/ 530 | 166/ 561 | 585/ 590 | 75/ 606 |
10,37 % (2019)
-15,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 50,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 26,91 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,11 |
| Espèces et équivalents | 2,19 |
| Autres | 3,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,19 |
| Services financiers | 1,17 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,53 |
| Europe | 1,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,96 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manitoba Province 3.40% 05-Sep-2048 | 2,95 |
| Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048 | 2,21 |
| Toronto City 5.20% 01-Jun-2040 | 2,20 |
| Saskatchewan Province 3.40% 03-Feb-2042 | 1,94 |
| Toronto City - Debenture | 1,82 |
| Saskatchewan Province 3.30% 02-Jun-2048 | 1,72 |
| Saskatchewan Province 3.10% 02-Jun-2050 | 1,34 |
| Montreal City 2.40% 01-Dec-2041 | 1,34 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 1,25 |
| Prologis LP 5.25% 15-Oct-2030 | 1,25 |
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 8,11 % | 8,37 % | 6,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,18 % | 1,09 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,80 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,70 % | -0,23 % | 0,02 % |
| Sortino | -0,92 % | -0,44 % | -0,30 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 19,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,54 % | 8,11 % | 8,37 % | 6,45 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,10 % | 1,18 % | 1,09 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,80 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,05 % | -0,70 % | -0,23 % | 0,02 % |
| Sortino | 0,57 % | -0,92 % | -0,44 % | -0,30 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 63,69 % | - | - | 19,99 % |
| Date de création | 05 décembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 341 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM1651 | ||
| AIM1653 | ||
| AIM1655 | ||
| AIM1659 |
Le Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco cherche à offrir un rendement des placements supérieur à la moyenne grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Le fonds investit surtout dans les titres d’emprunt émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres de créance de qualité supérieure. L’équipe réalise des recherches en profondeur afin de trouver des titres dont l’échéance varie et dont les valeurs fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par rapport au risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Hyman | 07-11-2016 |
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Invesco Asset Management Limited | 07-12-2020 |
| Invesco Advisers Inc. | 09-03-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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