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Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(14-06-2024)
5,31 $
Variation
0,01 $ (0,23 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 décembre 1994) : 4,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,75 % 0,44 % 2,90 % -0,89 % 4,84 % 1,91 % -2,86 % -1,25 % -0,05 % 0,94 % 0,57 % 0,80 % 0,89 % 1,30 %
Référence 0,00 % -1,48 % 0,11 % -3,20 % 0,68 % 0,65 % -2,40 % -2,27 % -0,52 % 0,70 % 0,47 % 0,78 % 1,00 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 1,72 % 2,10 % 2,10 % -1,44 % 2,46 % 1,21 % -2,44 % -1,85 % -0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,47 % 0,54 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 271 / 628 158 / 624 94 / 618 158 / 620 33 / 608 228 / 585 519 / 558 166 / 528 207 / 497 210 / 461 203 / 431 202 / 395 179 / 347 167 / 320
Quartile de classement 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,68 % -0,58 % -0,46 % -2,55 % 0,06 % 4,87 % 3,83 % -1,23 % -0,09 % 0,54 % -1,82 % 1,75 %
Référence -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,79 % 1,84 % 0,97 % 2,05 % -1,13 % 10,37 % 9,34 % -2,11 % -15,46 % 7,58 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 3 4 2 4 1 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 224/ 309 234/ 340 301/ 372 179/ 417 430/ 443 2/ 489 114/ 519 160/ 550 574/ 579 71/ 595

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 52,74
Obligations du gouvernement canadien 26,89
Obligations de sociétés étrangères 12,97
Espèces et équivalents 2,09
Obligations de gouvernements étrangers 2,03
Autres 3,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,76
Espèces et quasi-espèces 2,09
Services financiers 1,16
Services industriels 0,00
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,63
Afrique et Moyen Orient 0,93
Amérique Latine 0,83
Europe 0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manitoba Province 3.40% 05-Sep-2048 2,82
Saskatchewan Province 3.40% 03-Feb-2042 2,61
Toronto City 5.20% 01-Jun-2040 2,13
Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048 2,11
Toronto City - Debenture 1,74
Saskatchewan Province 3.30% 02-Jun-2048 1,65
Telus Corp 3.15% 19-Nov-2029 1,37
Northern Courier Pipeline LP 3.37% 30-Jun-2042 1,31
Montreal City 2.40% 01-Dec-2041 1,29
Saskatchewan Province 3.10% 02-Jun-2050 1,28

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 8,13 % 8,39 % 6,44 %
Bêta 1,16 % 1,23 % 1,12 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe -0,67 % -0,21 % 0,01 %
Sortino -0,90 % -0,43 % -0,31 %
Treynor -0,05 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 16,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,53 % 8,13 % 8,39 % 6,44 %
Bêta 1,06 % 1,16 % 1,23 % 1,12 %
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 0,02 % -0,67 % -0,21 % 0,01 %
Sortino 0,50 % -0,90 % -0,43 % -0,31 %
Treynor 0,00 % -0,05 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 62,10 % - - 16,33 %

Détails du fonds

Date de création 05 décembre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 342 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1651
AIM1653
AIM1655
AIM1659

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco cherche à offrir un rendement des placements supérieur à la moyenne grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital. Le fonds investit surtout dans les titres d’emprunt émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres de créance de qualité supérieure. L’équipe réalise des recherches en profondeur afin de trouver des titres dont l’échéance varie et dont les valeurs fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par rapport au risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Hyman 07-11-2016
Todd Schomberg 29-03-2018
Matthew Brill 29-03-2018
Invesco Asset Management Limited 07-12-2020
Invesco Advisers Inc. 09-03-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,44 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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