Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	11,84 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations Tradex

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1989) : 5,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	1,15 %	3,92 %	6,02 %	6,02 %	7,32 %	7,00 %	2,31 %	3,20 %	3,81 %	4,02 %	3,11 %	3,35 %	3,71 %
Référence	-0,69 %	1,28 %	5,45 %	9,15 %	9,15 %	8,74 %	8,42 %	3,51 %	3,56 %	4,34 %	5,25 %	4,41 %	4,40 %	4,58 %
Moyenne de la catégorie	-0,69 %	0,55 %	4,02 %	6,88 %	6,88 %	7,61 %	7,48 %	2,83 %	3,04 %	3,60 %	4,36 %	3,52 %	3,57 %	3,61 %
Classement au sein de la catégorie	28 / 394	35 / 391	202 / 391	280 / 387	280 / 387	235 / 384	273 / 381	261 / 363	175 / 349	162 / 326	192 / 295	195 / 274	167 / 261	140 / 242
Quartile de classement	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,20 %	0,77 %	-1,08 %	-1,09 %	1,59 %	0,65 %	-0,03 %	0,92 %	1,83 %	0,73 %	0,71 %	-0,29 %
Référence	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

5,08 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,08 %	5,28 %	-3,08 %	5,33 %	6,89 %	6,84 %	-10,55 %	6,35 %	8,64 %	6,02 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	1	1	4	4	3	1	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	30/ 242	64/ 261	223/ 274	292/ 295	174/ 326	26/ 349	228/ 363	311/ 381	173/ 384	280/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,64 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	42,08
Obligations de sociétés canadiennes	33,72
Actions canadiennes	20,25
Actions américaines	1,65
Espèces et équivalents	1,57
Autres	0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,80
Services financiers	8,18
Énergie	4,14
Télécommunications	2,78
Services publics	2,19
Autres	6,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,28
Amérique Latine	0,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028	7,05
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045	6,87
Bank of Montreal 3.65% 01-Mar-2027	6,45
British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044	5,26
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	4,95
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027	4,81
Alberta Province 2.90% 20-Sep-2029	4,26
Toronto-Dominion Bank 5.18% 09-Apr-2029	4,18
Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029	4,13
CPPIB Capital Inc 3.00% 15-Jun-2028	3,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations Tradex

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,47 %	5,68 %	5,44 %
Bêta	0,83 %	0,82 %	0,84 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	0,56 %	0,10 %	0,36 %
Sortino	1,33 %	0,08 %	0,20 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	83,69 %	67,28 %	70,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,26 %	5,47 %	5,68 %	5,44 %
Bêta	0,83 %	0,83 %	0,82 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	1,01 %	0,56 %	0,10 %	0,36 %
Sortino	1,47 %	1,33 %	0,08 %	0,20 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	79,91 %	83,69 %	67,28 %	70,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 septembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	29 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TMI002

Objectif de placement

L'objectif de placement est d'atteindre une combinaison de revenu d'intérêts et de préservation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes de bonne qualité. De plus, jusqu'à 30% de la valeur comptable du portefeuille peut être investi dans des actions de sociétés qui produisent du revenu. La durée moyenne jusqu'à l'échéance des obligations du portefeuille doit être supérieure à trois ans.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille utilise l'anticipation des variations des taux d'intérêt ainsi que des stratégies de secteur du crédit et de sélection de titres dans le cadre d'une approche de valeur orientée ascendante à long terme. L'approche pour les titres à revenu fixe est de nature conservatrice et est basée sur une prévision globale provenant à la fois d'une analyse macroéconomique et technique avec la sélection des obligations sur la base des caractéristiques optimales de risque/retour.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Foyston, Gordon and Payne, Inc. Robert J. Head Stephen P Copeland
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Tradex Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Tradex Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,09 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'obligations Tradex

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata