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Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

Actions américaines

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VANPA
(13-12-2024)
54,75 $
Variation
(0,28 $) (-0,50 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 1997) : 7,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,78 % 10,83 % 16,60 % 35,14 % 37,96 % 30,72 % 6,16 % 8,43 % 13,31 % 14,06 % 13,35 % 14,46 % 11,87 % 12,68 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 923 / 1 331 485 / 1 323 465 / 1 305 355 / 1 283 391 / 1 282 148 / 1 186 1 025 / 1 121 1 015 / 1 064 583 / 1 002 450 / 920 367 / 853 254 / 768 386 / 691 295 / 644
Quartile de classement 3 2 2 2 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,08 % 4,63 % 9,62 % 1,23 % -3,56 % 3,50 % 6,69 % -1,93 % 0,55 % 2,91 % 1,81 % 5,78 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

22,18 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,53 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,92 % 21,80 % -7,65 % 18,59 % 5,53 % 24,52 % 38,93 % 10,95 % -33,04 % 35,30 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 1 4 2 1 2 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 439/ 552 85/ 644 680/ 692 223/ 768 156/ 854 430/ 926 45/ 1 002 1 033/ 1 067 1 070/ 1 122 131/ 1 186

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,93 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,70
Actions internationales 6,81
Espèces et équivalents 1,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 51,17
Soins de santé 13,00
Services aux consommateurs 11,61
Biens industriels 6,22
Services financiers 5,33
Autres 12,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,19
Europe 5,25
Afrique et Moyen Orient 0,91
Autres 0,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,35
Meta Platforms Inc Cl A 6,41
Amazon.com Inc 6,30
Microsoft Corp 5,63
Apple Inc 5,29
Mastercard Inc Cl A 2,89
Eli Lilly and Co 2,82
Alphabet Inc Cl C 2,46
Monolithic Power Systems Inc 2,40
ServiceNow Inc 2,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 19,11 % 18,69 % 16,71 %
Bêta 1,20 % 1,16 % 1,16 %
Alpha -0,10 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,80 % 0,78 % 0,79 %
Sharpe 0,22 % 0,64 % 0,70 %
Sortino 0,36 % 0,97 % 0,97 %
Treynor 0,04 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,93 % 99,36 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,63 % 19,11 % 18,69 % 16,71 %
Bêta 1,22 % 1,20 % 1,16 % 1,16 %
Alpha -0,07 % -0,10 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,74 % 0,80 % 0,78 % 0,79 %
Sharpe 2,28 % 0,22 % 0,64 % 0,70 %
Sortino 6,91 % 0,36 % 0,97 % 0,97 %
Treynor 0,24 % 0,04 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,93 % 99,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 avril 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 299 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML214
TML314
TML573

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement aux É-U mais il peut aussi investir jusqu'à 25% de ses actifs dans les valeurs non-américaines ; il peut investir dans les premiers appels publics à l'épargne et dans les valeurs liquides ou privées comme les capitaux de développement ainsi autorisés par les régulations sur les valeurs mobilières ; il peut aussi investir dans les sociétés de toutes tailles, incluant celles de tailles petites et moyennes pour les opportunités de croissance du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs se concentrera sur les secteurs présentant un potentiel de croissance en choisissant des sociétés innovatrices à croissance rapide de toutes tailles. Même si le Fonds détiendra probablement des titres de divers secteurs, il pourra détenir des positions importantes dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et de la biotechnologie. Le Fonds investit surtout aux États-Unis, mais pourra investir jusqu’à 25 % de son actif total dans des titres d’autres pays.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Grant Bowers 02-05-2016
Sara Araghi 30-09-2024
Anthony Hardy 30-09-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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