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Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A
Actions de PME mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (07-07-2026) |
30,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,65 $)
(-2,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 7,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,68 % | 1,39 % | 7,33 % | 9,38 % | 16,19 % | 7,63 % | 7,21 % | 6,29 % | 1,70 % | 7,29 % | 5,44 % | 3,47 % | 3,91 % | 5,38 % |
| Référence | 5,12 % | 5,77 % | 14,12 % | 15,10 % | 30,21 % | 19,36 % | 19,74 % | 15,33 % | 10,23 % | 13,81 % | 11,60 % | 9,55 % | 9,62 % | 10,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 1,72 % | 7,77 % | 8,21 % | 19,52 % | 12,89 % | 13,93 % | 11,02 % | 5,99 % | 10,56 % | 8,78 % | 6,61 % | 6,57 % | 7,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 261 | 134 / 260 | 136 / 258 | 122 / 259 | 136 / 249 | 176 / 236 | 187 / 221 | 176 / 201 | 153 / 190 | 124 / 161 | 113 / 140 | 106 / 115 | 89 / 104 | 86 / 97 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,68 % | 3,44 % | 1,83 % | -0,47 % | -0,68 % | -0,68 % | -1,88 % | 5,92 % | 1,85 % | -7,22 % | 4,39 % | 4,68 % |
| Référence | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,47 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,05 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,50 % | 16,29 % | -13,32 % | 15,20 % | 9,58 % | 16,12 % | -17,52 % | 7,45 % | 4,46 % | 2,72 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 97 | 42/ 102 | 95/ 112 | 86/ 138 | 85/ 142 | 69/ 177 | 113/ 199 | 167/ 211 | 167/ 227 | 193/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,29 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,48 |
| Actions internationales | 43,15 |
| Actions canadiennes | 6,43 |
| Espèces et équivalents | 4,95 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 27,92 |
| Technologie | 16,25 |
| Services industriels | 12,81 |
| Immobilier | 8,71 |
| Matériaux de base | 7,87 |
| Autres | 26,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,66 |
| Europe | 24,07 |
| Asie | 19,45 |
| Autres | 3,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.10% 01-Jun-2026 | 3,79 |
| XP Power Ltd | 2,38 |
| Discoverie Group PLC | 2,38 |
| Diploma PLC | 2,36 |
| FirstService Corp | 2,13 |
| Quaker Chemical Corp | 2,09 |
| MKS Instruments Inc | 2,03 |
| Maruwa Co Ltd | 2,00 |
| Carel Industries SpA | 2,00 |
| SEI Investments Co | 1,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,41 % | 15,17 % | 15,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,12 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,31 | -0,01 | 0,30 |
| Sortino | 0,53 | -0,02 | 0,32 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 99,59 % | 33,64 % | 87,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,90 % | 14,41 % | 15,17 % | 15,03 % |
| Bêta | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,13 | -0,12 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,82 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,31 | -0,01 | 0,30 |
| Sortino | 1,63 | 0,53 | -0,02 | 0,32 |
| Treynor | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,59 % | 33,64 % | 87,70 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 163 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML694 | ||
| TML707 | ||
| TML737 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Royce Investment Partners |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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