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Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

Actions de PME mondiales

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VANPA
(18-07-2024)
26,62 $
Variation
(0,21 $) (-0,78 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,50 % -3,09 % -0,21 % -0,21 % 1,27 % 7,30 % -2,76 % 6,08 % 3,67 % 1,80 % 2,84 % 5,01 % 3,57 % 3,96 %
Référence -1,02 % -1,32 % 6,23 % 6,23 % 14,66 % 15,68 % 3,15 % 10,42 % 7,84 % 6,21 % 7,27 % 8,79 % 7,40 % 8,38 %
Moyenne de la catégorie -1,10 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 11,09 % 12,64 % 0,44 % 8,65 % 6,43 % 4,51 % 4,89 % 6,15 % 4,76 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 165 / 275 242 / 275 228 / 272 228 / 272 230 / 268 212 / 249 179 / 236 159 / 204 144 / 182 133 / 157 129 / 145 125 / 142 112 / 124 84 / 94
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,85 % -2,15 % -5,09 % -5,99 % 6,72 % 6,95 % -2,89 % 4,33 % 1,64 % -5,35 % 3,94 % -1,50 %
Référence 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

18,47 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,05 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,00 % 7,18 % 7,50 % 16,29 % -13,32 % 15,20 % 9,58 % 16,12 % -17,52 % 7,45 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 80/ 88 91/ 108 59/ 138 44/ 143 137/ 153 97/ 179 117/ 185 83/ 220 153/ 242 208/ 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 48,85
Actions américaines 43,71
Actions canadiennes 6,38
Espèces et équivalents 1,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 20,36
Services industriels 17,79
Technologie 14,33
Immobilier 13,06
Matériaux de base 12,54
Autres 21,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 51,15
Europe 29,09
Asie 17,28
Amérique Latine 1,56
Autres 0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FirstService Corp 2,40
Arcosa Inc 2,26
Colliers International Group Inc 2,20
MKS Instruments Inc 2,19
Innospec Inc 2,07
Haemonetics Corp 2,03
Restore PLC 2,02
Hansen Technologies Ltd 2,00
Marlowe PLC 1,89
Ufp Industries Inc 1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,19 % 17,49 % 14,59 %
Bêta 1,02 % 1,02 % 0,99 %
Alpha -0,06 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,92 % 0,91 %
Sharpe -0,28 % 0,17 % 0,24 %
Sortino -0,39 % 0,17 % 0,19 %
Treynor -0,04 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale - 70,11 % 81,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,14 % 16,19 % 17,49 % 14,59 %
Bêta 1,11 % 1,02 % 1,02 % 0,99 %
Alpha -0,14 % -0,06 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,93 % 0,89 % 0,92 % 0,91 %
Sharpe -0,15 % -0,28 % 0,17 % 0,24 %
Sortino -0,05 % -0,39 % 0,17 % 0,19 %
Treynor -0,02 % -0,04 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % - 70,11 % 81,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 194 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML694
TML707
TML737

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Franklin Templeton Investments Corp. 28-04-2004
Royce Investment Partners 09-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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