Détails du fonds

VANPA (15-06-2026)	30,34 $
Variation	0,37 $ (1,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 7,13 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,68 %	1,39 %	7,33 %	9,38 %	16,19 %	7,63 %	7,21 %	6,29 %	1,70 %	7,29 %	5,44 %	3,47 %	3,91 %	5,38 %
Référence	5,12 %	5,77 %	14,12 %	15,10 %	30,21 %	19,36 %	19,74 %	15,33 %	10,23 %	13,81 %	11,60 %	9,55 %	9,62 %	10,59 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	1,73 %	7,78 %	8,22 %	19,54 %	12,90 %	13,94 %	11,03 %	5,99 %	10,57 %	8,78 %	6,62 %	6,57 %	7,37 %
Classement au sein de la catégorie	32 / 259	134 / 258	134 / 256	120 / 257	134 / 247	174 / 234	185 / 219	176 / 201	153 / 190	124 / 161	113 / 140	106 / 115	89 / 104	86 / 97
Quartile de classement	1	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	4,68 %	3,44 %	1,83 %	-0,47 %	-0,68 %	-0,68 %	-1,88 %	5,92 %	1,85 %	-7,22 %	4,39 %	4,68 %
Référence	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %	-0,85 %	3,81 %	4,82 %	-5,42 %	6,39 %	5,12 %

Best Monthly Return Since Inception

18,47 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,05 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,50 %	16,29 %	-13,32 %	15,20 %	9,58 %	16,12 %	-17,52 %	7,45 %	4,46 %	2,72 %
Référence	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %	11,95 %
Moyenne de la catégorie	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %	12,29 %
Quartile de classement	3	2	4	3	3	2	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	59/ 97	42/ 102	95/ 112	86/ 138	85/ 142	69/ 177	113/ 199	167/ 211	167/ 225	191/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,87
Actions internationales	43,19
Actions canadiennes	6,70
Espèces et équivalents	5,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	24,90
Technologie	14,61
Services industriels	12,32
Immobilier	9,45
Matériaux de base	7,74
Autres	30,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,49
Europe	21,65
Asie	17,44
Autres	8,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ROYAL BANK OF CANADA 2.10% 01-May-2026	3,95
Diploma PLC	2,43
MKS Instruments Inc	2,28
Littelfuse Inc	2,25
XP Power Ltd	2,24
FirstService Corp	2,16
SEI Investments Co	2,09
Discoverie Group PLC	2,09
Maruwa Co Ltd	2,07
Quaker Chemical Corp	2,01

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,41 %	15,17 %	15,03 %
Bêta	1,07	1,02	1,01
Alpha	-0,12	-0,08	-0,05
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,91 %
Sharpe	0,31	-0,01	0,30
Sortino	0,53	-0,02	0,32
Treynor	0,04	0,00	0,04
Efficience fiscale	99,59 %	33,64 %	87,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,90 %	14,41 %	15,17 %	15,03 %
Bêta	1,07	1,07	1,02	1,01
Alpha	-0,13	-0,12	-0,08	-0,05
R-carré	0,82 %	0,91 %	0,89 %	0,91 %
Sharpe	1,05	0,31	-0,01	0,30
Sortino	1,63	0,53	-0,02	0,32
Treynor	0,13	0,04	0,00	0,04
Efficience fiscale	100,00 %	99,59 %	33,64 %	87,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	163 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML694
TML707
TML737

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investments Corp. Lauren Romeo Mark Fischer Steven McBoyle Evan Choi
Sub-Advisor	Royce Investment Partners

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata