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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
24,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(0,84 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 7,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 2,98 % | 10,49 % | 2,98 % | 3,00 % | 2,55 % | -0,75 % | 11,99 % | 3,85 % | 2,31 % | 3,63 % | 5,30 % | 3,83 % | 4,25 % |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 281 | 227 / 278 | 239 / 278 | 227 / 278 | 230 / 269 | 186 / 246 | 185 / 223 | 163 / 205 | 151 / 182 | 134 / 155 | 126 / 144 | 124 / 139 | 99 / 114 | 83 / 90 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,67 % | -4,10 % | 3,46 % | 1,85 % | -2,15 % | -5,09 % | -5,99 % | 6,72 % | 6,95 % | -2,89 % | 4,33 % | 1,64 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
18,47 % (avril 2009)
-19,05 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 7,18 % | 7,50 % | 16,29 % | -13,32 % | 15,20 % | 9,58 % | 16,12 % | -17,52 % | 7,45 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 89 | 91/ 109 | 59/ 139 | 44/ 144 | 138/ 154 | 98/ 180 | 117/ 186 | 84/ 221 | 157/ 246 | 209/ 262 |
16,29 % (2017)
-17,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 46,99 |
| Actions américaines | 45,60 |
| Actions canadiennes | 6,16 |
| Espèces et équivalents | 1,24 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 20,97 |
| Services industriels | 17,58 |
| Technologie | 15,10 |
| Matériaux de base | 13,09 |
| Immobilier | 11,56 |
| Autres | 21,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,00 |
| Europe | 26,22 |
| Asie | 18,97 |
| Amérique Latine | 1,79 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FirstService Corp | 2,85 |
| MKS Instruments Inc | 2,65 |
| Colliers International Group Inc | 2,26 |
| Hansen Technologies Ltd | 2,15 |
| Innospec Inc | 2,13 |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 2,11 |
| Restore PLC | 2,09 |
| TKC Corp | 2,03 |
| BML Inc | 2,00 |
| IPH Ltd | 2,00 |
Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 15,76 % | 17,67 % | 14,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,14 % | 0,19 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,23 % | 0,18 % | 0,21 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 71,16 % | 82,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,52 % | 15,76 % | 17,67 % | 14,42 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,00 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,15 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,88 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,14 % | 0,19 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,10 % | -0,23 % | 0,18 % | 0,21 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 71,16 % | 82,51 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 207 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML694 | ||
| TML707 | ||
| TML737 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.
Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Franklin Templeton Investments Corp. | 28-04-2004 |
| Royce Investment Partners | 09-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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