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Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge série A

Actions internationales

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VANPA
(13-12-2024)
20,46 $
Variation
(0,02 $) (-0,09 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,91 % 0,19 % 6,60 % 16,29 % 18,42 % 11,82 % 3,48 % 5,27 % 2,81 % 2,51 % 0,82 % 2,64 % 1,60 % 2,43 %
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 805 210 / 799 95 / 782 80 / 769 102 / 768 405 / 732 500 / 701 454 / 679 629 / 649 593 / 597 526 / 530 465 / 470 408 / 409 365 / 366
Quartile de classement 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,83 % 2,41 % 5,14 % 2,12 % -3,78 % 3,11 % 0,97 % 2,59 % 2,73 % 0,79 % -2,46 % 1,91 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,13 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,71 % 14,77 % -5,46 % 12,46 % -11,15 % 7,10 % -6,05 % 11,54 % -16,24 % 10,24 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 262/ 328 244/ 367 337/ 411 404/ 470 392/ 531 590/ 599 638/ 649 184/ 679 563/ 702 650/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,77 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 90,65
Actions canadiennes 7,89
Espèces et équivalents 1,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 17,86
Soins de santé 17,55
Services financiers 14,45
Biens industriels 11,97
Biens de consommation 11,59
Autres 26,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 67,12
Asie 22,83
Amérique Du Nord 8,48
Autres 1,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B 4,49
Industria de Diseno Textil SA 3,97
Sap SE 3,63
ASML Holding NV 3,54
London Stock Exchange Group PLC 3,47
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,74
AstraZeneca PLC 2,64
Schneider Electric SE 2,56
Sony Group Corp 2,35
Relx PLC 2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 14,79 % 15,41 % 13,93 %
Bêta 1,01 % 1,05 % 1,04 %
Alpha -0,02 % -0,04 % -0,05 %
R-carré 0,85 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 0,06 % 0,11 % 0,13 %
Sortino 0,15 % 0,09 % 0,04 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 95,86 % 86,42 % 80,08 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,38 % 14,79 % 15,41 % 13,93 %
Bêta 0,86 % 1,01 % 1,05 % 1,04 %
Alpha 0,06 % -0,02 % -0,04 % -0,05 %
R-carré 0,57 % 0,85 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 1,53 % 0,06 % 0,11 % 0,13 %
Sortino 2,95 % 0,15 % 0,09 % 0,04 %
Treynor 0,15 % 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 95,86 % 86,42 % 80,08 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 326 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML705
TML735
TML742

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de sociétés situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds choisit des placements parmi un grand nombre de secteurs et de pays différents dans le but d'accroître les rendements et de réduire les risques; peut investir dans un nombre illimité de sociétés provenant d'un seul pays ou d'un seul secteur; peut, malgré son mandat qui est d'investir surtout à l'extérieur du Canada et des États-Unis, investir dans des titres à revenu fixe ou des titres du marché monétaire canadiens ou américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
ClearBridge Investments, LLC. 03-05-2021
Michael Testorf 10-06-2021
Elisa Mazen 10-06-2021
Pawel Wroblewski 10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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