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Fonds mondial d'obligations Templeton série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (30-07-2026) |
6,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,69 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 1988) : 4,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,33 % | 4,64 % | 5,57 % | 5,57 % | 11,22 % | 10,26 % | 6,82 % | 6,63 % | 3,18 % | 1,35 % | 0,47 % | 0,60 % | 0,23 % | 0,76 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 370 | 5 / 368 | 5 / 368 | 5 / 368 | 5 / 361 | 5 / 347 | 16 / 318 | 10 / 299 | 16 / 270 | 72 / 240 | 144 / 208 | 147 / 183 | 126 / 149 | 86 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 1,27 % | 2,64 % | 1,22 % | 0,55 % | -0,54 % | 1,49 % | 1,93 % | -2,49 % | 0,89 % | 1,36 % | 2,33 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,47 % (octobre 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,67 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,68 % | 0,71 % | 4,63 % | -5,65 % | -3,02 % | -7,56 % | -2,50 % | 4,29 % | -1,01 % | 12,08 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 102/ 124 | 96/ 141 | 28/ 170 | 201/ 201 | 215/ 215 | 242/ 257 | 9/ 283 | 236/ 317 | 335/ 343 | 5/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,08 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,56 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 71,58 |
| Espèces et équivalents | 24,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,57 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 28,09 |
| Amérique Du Nord | 24,17 |
| Amérique Latine | 18,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 10,29 |
| Europe | 9,28 |
| Autres | 10,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2026 AGCD | 10,02 |
| Australia Government 4.75% 21-Apr-2027 | 7,11 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 15.00% 14-Apr-2027 | 5,89 |
| Malaysia Government 3.90% 16-Nov-2027 | 5,44 |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2032 | 5,17 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2033 | 4,43 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 | 4,40 |
| Norway Government 1.75% 17-Feb-2027 | 4,18 |
| Korea Government 2.38% 10-Mar-2027 | 3,96 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 07/21/2026 TBLM | 3,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial d'obligations Templeton série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,91 % | 6,78 % | 6,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,72 | 0,56 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,48 % | 0,44 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,55 | 0,06 | -0,15 |
| Sortino | 1,00 | 0,07 | -0,41 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 70,72 % | 30,68 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 5,91 % | 6,78 % | 6,51 % |
| Bêta | 0,75 | 0,85 | 0,72 | 0,56 |
| Alpha | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,55 % | 0,48 % | 0,44 % | 0,32 % |
| Sharpe | 1,76 | 0,55 | 0,06 | -0,15 |
| Sortino | 2,73 | 1,00 | 0,07 | -0,41 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,01 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 81,51 % | 70,72 % | 30,68 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML674 | ||
| TML704 | ||
| TML734 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds : ne peut investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (hors trésorerie) dans un secteur en particulier; adopte, à la discrétion du conseiller en valeurs, des stratégies de gestion des devises de manière à couvrir le risque de changement des taux de change; peut investir dans des titres de créance qui ont une cote inférieure à celle d’un placement de qualité, titres qui sont appelés parfois « obligations de pacotille » ou titres « à rendement élevé ».
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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