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Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD série Investisseurs $U
Actions américaines
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (05-08-2026) |
34,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
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Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 1998) : 7,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,59 % | 13,05 % | 9,16 % | 9,16 % | 19,27 % | 16,29 % | 15,72 % | 15,01 % | 9,47 % | 13,31 % | 11,01 % | 10,99 % | 11,42 % | 12,30 % |
| Référence | -0,95 % | 15,20 % | 10,21 % | 10,21 % | 22,33 % | 18,69 % | 20,61 % | 20,36 % | 13,41 % | 17,57 % | 16,08 % | 15,35 % | 15,24 % | 15,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | 3,34 % | 1,89 % | 2,47 % | 0,40 % | 0,80 % | 1,71 % | 0,23 % | -5,28 % | 7,14 % | 2,86 % | 2,59 % |
| Référence | 2,24 % | 2,03 % | 3,65 % | 2,34 % | 0,25 % | 0,06 % | 1,45 % | -0,76 % | -4,98 % | 10,49 % | 5,26 % | -0,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,94 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,02 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,93 % | 26,55 % | -4,61 % | 23,78 % | 8,35 % | 19,43 % | -7,96 % | 14,80 % | 13,58 % | 13,59 % |
| Référence | 11,96 % | 21,83 % | -4,38 % | 31,49 % | 18,40 % | 28,71 % | -18,11 % | 26,29 % | 25,02 % | 17,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,55 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,96 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 99,90 |
| Espèces et équivalents | 0,13 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,68 |
| Technologie | 20,15 |
| Biens industriels | 18,89 |
| Soins de santé | 13,17 |
| Services aux consommateurs | 11,06 |
| Autres | 10,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Caterpillar Inc | 11,96 |
| Goldman Sachs Group Inc | 11,36 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,67 |
| Microsoft Corp | 4,19 |
| Amgen Inc | 4,07 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,01 |
| Home Depot Inc | 3,96 |
| Sherwin-Williams Co | 3,87 |
| Visa Inc Cl A | 3,85 |
| American Express Co | 3,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD série Investisseurs $U
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,27 % | 14,97 % | 15,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,92 | 1,00 |
| Alpha | -0,02 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,63 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,48 | 0,72 |
| Sortino | 1,77 | 0,77 | 1,00 |
| Treynor | 0,15 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 98,00 % | 96,90 % | 96,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,95 % | 12,27 % | 14,97 % | 15,17 % |
| Bêta | 0,65 | 0,81 | 0,92 | 1,00 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,03 |
| R-carré | 0,57 % | 0,63 % | 0,70 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,60 | 0,97 | 0,48 | 0,72 |
| Sortino | 2,75 | 1,77 | 0,77 | 1,00 |
| Treynor | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 98,37 % | 98,00 % | 96,90 % | 96,85 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 419 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB218 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à offrir une plus-value du capital à long terme semblable au rendement de l’indice de rendement global moyenne Dow Jones des industrielles (Dow Jones Industrial Average Total Return Index) (l’« indice MDJI »), en investissant principalement dans les titres de participation de sociétés incluses dans l’indice MDJI.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds principalement en reproduisant l’indice de rendement global moyenne Dow Jones des industrielles (Dow Jones Industrial Average Total Return Index) (l’« indice MDJI ») exprimé en dollars américains. Chaque titre de l’indice MDJI est détenu par le Fonds dans une proportion proche de sa pondération dans l’indice, de sorte que le rendement du Fonds suive de près le rendement de l’indice MDJI.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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