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Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A

Actions mond div et rev

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VANPA
(24-06-2024)
14,10 $
Variation
0,14 $ (0,99 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,51 % 5,13 % 12,00 % 8,05 % 15,36 % 6,26 % 6,32 % 12,29 % 7,86 % 7,49 % 6,98 % 7,32 % 5,22 % 4,77 %
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,06 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 82 / 246 101 / 246 185 / 246 221 / 246 216 / 243 224 / 226 185 / 215 94 / 212 163 / 199 148 / 188 122 / 183 135 / 169 148 / 148 124 / 124
Quartile de classement 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,08 % 1,67 % -2,18 % -2,91 % -2,71 % 5,35 % 3,65 % 0,84 % 1,92 % 4,62 % -2,92 % 3,51 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

11,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,82 % -13,56 % 11,11 % 11,93 % -7,26 % 20,73 % -1,78 % 21,93 % -5,61 % 8,58 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 1 2 4 2 4 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 117/ 123 143/ 143 22/ 156 48/ 175 163/ 186 52/ 199 173/ 203 88/ 213 133/ 220 139/ 227

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,93 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,56 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,00
Actions internationales 38,70
Actions canadiennes 14,67
Espèces et équivalents 0,40
Unités de fiducies de revenu 0,22
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,97
Biens de consommation 13,90
Matériaux de base 10,45
Soins de santé 10,10
Biens industriels 9,38
Autres 38,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,15
Europe 30,92
Asie 7,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco S&P US Div Aristocrats ESG Idx ETF (IUAE) 49,52
Invesco S&P Intl Dev Div Arist ESG Idx ETF (IIAE) 35,00
Invesco S&P/TSX CdnDivAristocratsESGIdx ETF (ICAE) 14,89
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,43
CAD Cash and Cash Equivalents 0,15
USD Cash and Cash Equivalents 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,10 % 15,20 % 13,05 %
Bêta 0,87 % 1,03 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,75 % 0,79 % 0,59 %
Sharpe 0,31 % 0,44 % 0,31 %
Sortino 0,46 % 0,53 % 0,27 %
Treynor 0,05 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 59,45 % 78,16 % 79,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,95 % 13,10 % 15,20 % 13,05 %
Bêta 0,87 % 0,87 % 1,03 % 0,85 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,73 % 0,75 % 0,79 % 0,59 %
Sharpe 0,92 % 0,31 % 0,44 % 0,31 %
Sortino 2,02 % 0,46 % 0,53 % 0,27 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 50,96 % 59,45 % 78,16 % 79,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 36 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM58203

Objectif de placement

Le Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco a pour objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB Invesco qui investissent essentiellement dans les actions versant des dividendes sur des marchés développés à l’échelle mondiale.Ces FNB Invesco utilisent des stratégies de placement axées sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) dans le cadre de leurs objectifs de placement fondamentaux.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds : Portefeuille de dividendes mondial PowerShares 50 %; Portefeuille de dividendes mondial international 50 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 19-01-2010
Invesco Advisers Inc. 19-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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