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Actions mond div et rev
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,94 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 6,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,62 % | 7,52 % | 14,22 % | 7,52 % | 12,98 % | 4,41 % | 7,90 % | 14,75 % | 7,54 % | 7,64 % | 7,09 % | 7,49 % | 5,32 % | 5,06 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 248 | 227 / 248 | 229 / 246 | 227 / 248 | 220 / 237 | 215 / 224 | 162 / 214 | 93 / 207 | 153 / 200 | 138 / 188 | 127 / 175 | 126 / 158 | 143 / 147 | 123 / 123 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,95 % | -3,47 % | 4,08 % | 1,67 % | -2,18 % | -2,91 % | -2,71 % | 5,35 % | 3,65 % | 0,84 % | 1,92 % | 4,62 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
11,41 % (novembre 2020)
-16,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | -13,56 % | 11,11 % | 11,93 % | -7,26 % | 20,73 % | -1,78 % | 21,93 % | -5,61 % | 8,58 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 123 | 143/ 143 | 22/ 156 | 48/ 175 | 163/ 186 | 52/ 200 | 174/ 204 | 88/ 214 | 133/ 221 | 141/ 229 |
21,93 % (2021)
-13,56 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,95 |
| Actions internationales | 39,65 |
| Actions canadiennes | 15,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,24 |
| Espèces et équivalents | -0,85 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,38 |
| Biens de consommation | 13,92 |
| Soins de santé | 10,60 |
| Matériaux de base | 10,47 |
| Biens industriels | 9,43 |
| Autres | 37,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,24 |
| Europe | 31,79 |
| Asie | 7,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P US Div Aristocrats ESG Idx ETF (IUAE) | 49,50 |
| Invesco S&P Intl DevDiv Arist ESG Idx ETF (IIAE.F) | 35,70 |
| Invesco S&P/TSX CdnDivAristocratsESGIdx ETF (ICAE) | 15,23 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,28 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | -0,71 |
Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 12,92 % | 15,25 % | 12,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 1,01 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,64 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 67,68 % | 77,46 % | 80,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,95 % | 12,92 % | 15,25 % | 12,98 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,86 % | 1,01 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,06 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,74 % | 0,79 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,74 % | 0,45 % | 0,43 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,58 % | 0,64 % | 0,49 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 42,00 % | 67,68 % | 77,46 % | 80,90 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 38 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM58203 |
Le Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco a pour objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB Invesco qui investissent essentiellement dans les actions versant des dividendes sur des marchés développés à l’échelle mondiale.Ces FNB Invesco utilisent des stratégies de placement axées sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) dans le cadre de leurs objectifs de placement fondamentaux.
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds : Portefeuille de dividendes mondial PowerShares 50 %; Portefeuille de dividendes mondial international 50 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Canada Ltd. | 19-01-2010 |
| Invesco Advisers Inc. | 19-01-2010 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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