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Équil mondiaux neutres
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VANPA (02-06-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Rendement depuis création (14 décembre 2009) : 5,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,47 % | 1,58 % | 1,35 % | 1,91 % | 11,77 % | 9,93 % | 8,74 % | 6,98 % | 4,30 % | 5,78 % | 4,96 % | 4,97 % | 4,52 % | 5,01 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,97 % | 3,28 % | 3,21 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 779 / 1 772 | 1 252 / 1 769 | 1 399 / 1 743 | 1 424 / 1 754 | 1 363 / 1 728 | 1 288 / 1 635 | 1 221 / 1 578 | 1 233 / 1 555 | 1 206 / 1 377 | 1 127 / 1 281 | 1 037 / 1 237 | 925 / 1 105 | 757 / 930 | 717 / 869 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,55 % | 1,78 % | 0,58 % | 1,21 % | 2,41 % | 1,35 % | 0,25 % | -0,80 % | 0,33 % | 2,07 % | -3,81 % | 3,47 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
6,26 % (avril 2020)
-7,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,41 % | 5,96 % | -3,57 % | 12,98 % | 7,72 % | 5,44 % | -12,35 % | 8,97 % | 12,10 % | 8,44 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 616/ 840 | 650/ 914 | 662/ 1 060 | 570/ 1 176 | 626/ 1 265 | 1 271/ 1 349 | 1 094/ 1 491 | 1 016/ 1 578 | 1 111/ 1 626 | 1 150/ 1 681 |
12,98 % (2019)
-12,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,72 |
| Actions canadiennes | 17,82 |
| Actions internationales | 12,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,01 |
| Autres | 18,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,31 |
| Technologie | 13,63 |
| Services financiers | 9,20 |
| Services aux consommateurs | 4,89 |
| Fonds négociés en bourse | 4,78 |
| Autres | 30,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,79 |
| Europe | 9,66 |
| Asie | 5,41 |
| Multi-National | 2,48 |
| Amérique Latine | 1,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 17,77 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 13,37 |
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 12,89 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 6,44 |
| NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I | 6,06 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 5,87 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 5,08 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 4,94 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 4,68 |
| NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I | 4,35 |
Portefeuille NEI ER Sélect équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,76 % | 7,84 % | 7,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,21 | 0,44 |
| Sortino | 1,37 | 0,28 | 0,42 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 76,62 % | 51,10 % | 56,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,60 % | 6,76 % | 7,84 % | 7,43 % |
| Bêta | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,36 | 0,74 | 0,21 | 0,44 |
| Sortino | 2,00 | 1,37 | 0,28 | 0,42 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 82,53 % | 76,62 % | 51,10 % | 56,78 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 529 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT019 |
Le Fonds a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme et la préservation du capital au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers et des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prosp
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le Fonds exclura toutes les sociétés tirant des revenus directs des secteurs ci-après, pour ce qui est des fonds sous-jacents à l'égard desquels le gestionnaire de p
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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