Détails du fonds

VANPA (08-04-2026)	14,51 $
Variation	0,23 $ (1,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série T

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2010) : 5,47 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,83 %	2,21 %	6,52 %	2,73 %	9,39 %	10,06 %	9,66 %	6,41 %	5,83 %	6,00 %	5,58 %	5,10 %	4,93 %	5,38 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 268 / 1 778	1 241 / 1 762	1 174 / 1 747	1 304 / 1 763	1 108 / 1 711	1 321 / 1 654	1 276 / 1 606	1 092 / 1 536	976 / 1 365	989 / 1 284	1 020 / 1 233	897 / 1 109	737 / 925	700 / 852
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,15 %	-1,69 %	2,69 %	1,61 %	0,93 %	1,36 %	2,79 %	1,16 %	0,23 %	-0,51 %	0,88 %	1,83 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,41 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,87 %	5,92 %	-3,12 %	10,73 %	4,33 %	9,22 %	-10,53 %	9,10 %	10,59 %	9,50 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	549/ 845	662/ 922	546/ 1 068	995/ 1 181	1 026/ 1 270	689/ 1 357	754/ 1 499	992/ 1 606	1 386/ 1 654	933/ 1 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	20,01
Actions américaines	19,71
Obligations étrangères - Fonds	15,86
Actions canadiennes	10,97
Obligations de sociétés canadiennes	9,40
Autres	24,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,35
Fonds commun de placement	32,47
Technologie	7,45
Services financiers	4,47
Espèces et quasi-espèces	3,48
Autres	15,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,48
Multi-National	35,94
Europe	4,33
Asie	2,90
Amérique Latine	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	12,88
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	9,47
Scotia Global Growth Fund Series A	5,81
Scotia Global Dividend Fund Series A	5,56
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	4,90
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	3,81
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	3,81
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	3,81
1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I	3,69
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	3,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série T

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,47 %	7,84 %	7,33 %
Bêta	0,96 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	0,88 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	1,73 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	75,73 %	60,03 %	58,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,38 %	6,47 %	7,84 %	7,33 %
Bêta	0,80 %	0,96 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,87 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	1,24 %	0,88 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	1,93 %	1,73 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	76,16 %	75,73 %	60,03 %	58,75 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 janvier 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS432

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : revenu fixe et actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Portefeuille investit est la suivante : Revenu fixe 40 %; Actions 60 %.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia - série T

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé