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2020
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|
VANPA (19-06-2026) |
47,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 septembre 1987) : 6,90 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,08 % | 2,01 % | 6,87 % | 7,59 % | 17,62 % | 15,14 % | 15,67 % | 10,71 % | 8,15 % | 10,15 % | 9,16 % | 8,59 % | 8,07 % | 8,37 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 205 / 361 | 173 / 359 | 207 / 356 | 152 / 359 | 196 / 355 | 172 / 335 | 101 / 330 | 132 / 327 | 196 / 320 | 195 / 316 | 140 / 315 | 102 / 292 | 86 / 273 | 77 / 255 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,21 % | 0,84 % | 1,50 % | 3,01 % | 0,99 % | 1,13 % | -0,66 % | 0,40 % | 5,05 % | -4,11 % | 4,21 % | 2,08 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,99 % | 8,64 % | -4,94 % | 17,49 % | 11,13 % | 15,60 % | -13,94 % | 10,03 % | 17,91 % | 13,18 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 252 | 67/ 261 | 96/ 290 | 47/ 310 | 34/ 315 | 181/ 318 | 305/ 326 | 155/ 330 | 27/ 332 | 199/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,94 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 45,68 |
| Actions américaines | 19,52 |
| Actions internationales | 10,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,27 |
| Autres | 4,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 22,94 |
| Services financiers | 22,24 |
| Technologie | 12,90 |
| Matériaux de base | 10,13 |
| Énergie | 10,01 |
| Autres | 21,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,58 |
| Europe | 6,37 |
| Asie | 4,87 |
| Autres | 0,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,45 |
| National Bank of Canada | 3,67 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,51 |
| Suncor Energy Inc | 3,43 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,28 |
| Imperial Oil Ltd | 3,07 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,06 |
| Shopify Inc Cl A | 2,98 |
| Bank of Montreal | 2,77 |
| Cameco Corp | 2,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,17 % | 9,93 % | 9,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,39 | 0,55 | 0,68 |
| Sortino | 2,76 | 0,80 | 0,83 |
| Treynor | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,15 % | 90,04 % | 92,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,17 % | 8,17 % | 9,93 % | 9,72 % |
| Bêta | 0,87 | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
| Alpha | -0,05 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,75 | 1,39 | 0,55 | 0,68 |
| Sortino | 3,07 | 2,76 | 0,80 | 0,83 |
| Treynor | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,15 % | 93,15 % | 90,04 % | 92,88 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 septembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 915 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB970 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en maintenant un équilibre entre les principales catégories d’éléments d’actif du Fonds à partir des paramètres d’évaluation relatifs de ces catégories. La répartition des éléments d’actif s’établira généralement dans une fourchette de 20 % à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % à 80 % en titres de participation. Le portefeuille conserve des placements de première qualité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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