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Équilibrés cdn d'actions
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2020
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|
VANPA (02-05-2024) |
36,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,54 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 septembre 1987) : 6,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,32 % | 7,16 % | 15,18 % | 7,16 % | 13,68 % | 3,19 % | 4,66 % | 10,53 % | 6,86 % | 6,74 % | 6,28 % | 6,96 % | 5,93 % | 6,23 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 377 | 10 / 376 | 18 / 375 | 10 / 376 | 74 / 373 | 242 / 370 | 267 / 361 | 207 / 335 | 124 / 329 | 100 / 307 | 73 / 281 | 74 / 269 | 76 / 258 | 67 / 238 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,14 % | -3,63 % | 2,59 % | 0,94 % | 0,03 % | -3,20 % | -1,30 % | 5,95 % | 2,78 % | 1,09 % | 3,60 % | 2,32 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
8,45 % (avril 2020)
-10,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,39 % | 1,69 % | 8,99 % | 8,64 % | -4,94 % | 17,49 % | 11,13 % | 15,60 % | -13,94 % | 10,03 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 123/ 232 | 71/ 258 | 163/ 266 | 62/ 278 | 107/ 307 | 44/ 327 | 33/ 335 | 184/ 361 | 348/ 369 | 155/ 373 |
17,49 % (2019)
-13,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,83 |
| Actions américaines | 20,40 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,63 |
| Actions internationales | 9,33 |
| Autres | 4,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,33 |
| Services financiers | 16,56 |
| Services aux consommateurs | 11,43 |
| Technologie | 10,70 |
| Énergie | 9,45 |
| Autres | 23,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,20 |
| Europe | 9,08 |
| Asie | 0,74 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,82 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,21 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,78 |
| Shopify Inc Cl A | 3,06 |
| Imperial Oil Ltd | 2,72 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,66 |
| Suncor Energy Inc | 2,52 |
| National Bank of Canada | 2,43 |
| Thomson Reuters Corp | 2,26 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,04 |
Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,89 % | 11,72 % | 9,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,46 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,27 % | 0,52 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 87,34 % | 93,05 % | 91,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,64 % | 10,89 % | 11,72 % | 9,45 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,89 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,90 % | 0,27 % | 0,52 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 95,07 % | 87,34 % | 93,05 % | 91,08 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 septembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 842 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB970 |
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en maintenant un équilibre entre les principales catégories d’éléments d’actif du Fonds à partir des paramètres d’évaluation relatifs de ces catégories. La répartition des éléments d’actif s’établira généralement dans une fourchette de 20 % à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % à 80 % en titres de participation. Le portefeuille conserve des placements de première qualité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Benjamin Gossack | 01-01-2010 |
| Elaine Lindhorst | 12-06-2013 |
| Christopher Case | 12-06-2013 |
| Geoff Wilson | 17-11-2014 |
| Damian Fernandes | 17-11-2014 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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