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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 6,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,76 % | 3,92 % | 12,82 % | 3,92 % | 9,93 % | 2,93 % | 6,39 % | 10,73 % | 6,90 % | 6,64 % | 5,70 % | 6,41 % | 5,38 % | 5,39 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 315 / 450 | 284 / 450 | 69 / 448 | 284 / 450 | 167 / 439 | 200 / 420 | 35 / 397 | 58 / 386 | 55 / 375 | 42 / 365 | 67 / 352 | 65 / 340 | 66 / 307 | 103 / 295 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,11 % | -3,43 % | 1,83 % | 0,61 % | -1,14 % | -2,45 % | -1,90 % | 6,19 % | 4,21 % | 0,58 % | 1,53 % | 1,76 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
7,07 % (novembre 2020)
-10,72 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,52 % | -3,80 % | 13,27 % | 4,96 % | -5,36 % | 13,72 % | 5,43 % | 16,58 % | -4,83 % | 9,31 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 206/ 294 | 264/ 307 | 54/ 339 | 263/ 352 | 261/ 363 | 163/ 373 | 248/ 382 | 65/ 397 | 19/ 417 | 164/ 437 |
16,58 % (2021)
-5,36 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,14 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,18 |
| Autres | 2,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,74 |
| Services financiers | 23,85 |
| Énergie | 10,33 |
| Services industriels | 8,22 |
| Immobilier | 4,47 |
| Autres | 19,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,77 |
| Amérique Latine | 2,22 |
| Europe | 0,04 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 5,31 |
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 4,37 |
| Enbridge Inc | 3,39 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,30 |
| Royal Bank of Canada | 3,29 |
| Canadian National Railway Co | 2,97 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2,85 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,85 |
| Bank of Montreal | 2,44 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,41 |
Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,40 % | 10,19 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,43 % | 0,52 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,59 % | 0,59 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 68,14 % | 70,62 % | 59,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,60 % | 9,40 % | 10,19 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,43 % | 0,52 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,32 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 79,61 % | 68,14 % | 70,62 % | 59,71 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 662 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN660 | ||
| RBF1660 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un revenu mensuel relativement élevé qui peut se composer d’un revenu de dividendes, d’un revenu d’intérêt, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, avec la possibilité d’une croissance du capital modeste, en investissant dans un portefeuille équilibré bien diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous : investissons surtout dans des titres de participation produisant un revenu, comme des actions ordinaires canadiennes versant des dividendes et des titres de fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres générant un revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Lysakowski | 29-12-2009 |
| 22-02-2021 | |
| Ryan Grant | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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