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Actions canadiennes
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2012
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|
VANPA (02-05-2024) |
19,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,44 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 8,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,74 % | 6,58 % | 14,77 % | 6,58 % | 14,35 % | 4,40 % | 10,95 % | 17,27 % | 9,57 % | 9,27 % | 8,11 % | 9,10 % | 7,74 % | 7,77 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,03 % | 3,59 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 729 | 285 / 728 | 296 / 718 | 285 / 728 | 199 / 705 | 254 / 675 | 91 / 602 | 155 / 561 | 216 / 543 | 169 / 478 | 164 / 451 | 145 / 402 | 111 / 368 | 102 / 335 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | -4,90 % | 3,67 % | 2,41 % | -1,26 % | -2,98 % | -3,31 % | 7,31 % | 3,78 % | 0,52 % | 2,20 % | 3,74 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
11,70 % (novembre 2020)
-17,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,33 % | -6,97 % | 20,73 % | 8,23 % | -8,36 % | 19,15 % | -1,57 % | 30,73 % | -2,50 % | 11,26 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 97/ 333 | 229/ 365 | 120/ 392 | 156/ 448 | 171/ 474 | 359/ 522 | 439/ 558 | 49/ 593 | 180/ 660 | 259/ 698 |
30,73 % (2021)
-8,36 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,10 |
| Espèces et équivalents | 2,58 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,31 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 32,28 |
| Énergie | 16,95 |
| Services industriels | 11,65 |
| Matériaux de base | 9,56 |
| Technologie | 7,14 |
| Autres | 22,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,55 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,50 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,02 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,02 |
| Shopify Inc Cl A | 3,66 |
| Bank of Montreal | 3,65 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,53 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,47 |
| Enbridge Inc | 3,36 |
| Canadian National Railway Co | 3,17 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,19 |
Fonds de valeur d'actions canadiennes Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,90 % | 15,14 % | 12,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,56 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,00 % | 0,69 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 89,50 % | 88,52 % | 84,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,53 % | 12,90 % | 15,14 % | 12,28 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,67 % | 0,56 % | 0,56 % |
| Sortino | 1,56 % | 1,00 % | 0,69 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 89,71 % | 89,50 % | 88,52 % | 84,58 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 509 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN670 | ||
| RBF1670 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation d’émetteurs canadiens dont le cours est inférieur à l’évaluation que fait le gestionnaire de portefeuille de leur vraie valeur et qui offrent des occasions de croissance à long terme.
Le processus de placement du Fonds se fonde principalement sur la recherche fondamentale, bien que le gestionnaire de portefeuille prenne également en considération des facteurs quantitatifs et techniques. Les décisions concernant le choix des actions se fondent en fin de compte sur la compréhension de la société, de son entreprise et de ses perspectives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stuart Kedwell | 22-07-2021 |
| Doug Raymond | 22-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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