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Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (15-10-2026) |
5,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,54 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 2009) : 4,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,64 % | -0,61 % | 2,70 % | 0,49 % | 0,24 % | 2,95 % | 6,77 % | 5,69 % | 1,47 % | 2,64 % | 2,83 % | 2,99 % | 3,08 % | 3,33 % |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,22 % | -1,59 % | 3,13 % | 3,02 % | 3,70 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,89 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 935 / 963 | 44 / 957 | 675 / 951 | 924 / 945 | 921 / 941 | 870 / 917 | 829 / 868 | 792 / 851 | 776 / 801 | 668 / 748 | 620 / 710 | 546 / 623 | 450 / 550 | 290 / 474 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | -0,25 % | -0,47 % | -0,27 % | 0,10 % | -1,98 % | 2,17 % | 1,97 % | -0,82 % | -0,17 % | 1,21 % | -1,64 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,53 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,61 % | 7,73 % | -4,94 % | 12,38 % | 7,76 % | 4,12 % | -12,63 % | 7,72 % | 8,81 % | 3,94 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 424 | 20/ 486 | 551/ 564 | 45/ 663 | 207/ 715 | 463/ 767 | 710/ 810 | 444/ 853 | 535/ 904 | 903/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,38 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,04 |
| Actions américaines | 15,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,51 |
| Actions canadiennes | 9,02 |
| Autres | 7,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,15 |
| Technologie | 14,27 |
| Services financiers | 4,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,36 |
| Matériaux de base | 1,81 |
| Autres | 8,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,09 |
| Europe | 7,97 |
| Asie | 2,95 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054 | 2,11 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 1,68 |
| Constellation Software Inc | 1,46 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 1,42 |
| Microsoft Corp | 1,38 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,29 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,28 |
| Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Oct-2034 | 1,26 |
| NVIDIA Corp | 1,19 |
| TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030 | 1,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,10 % | 6,40 % | 6,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,78 | 0,54 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,54 % | 0,63 % | 0,26 % |
| Sharpe | 0,67 | -0,22 | 0,24 |
| Sortino | 1,33 | -0,29 | 0,10 |
| Treynor | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 76,46 % | - | 54,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,42 % | 5,10 % | 6,40 % | 6,35 % |
| Bêta | 0,39 | 0,75 | 0,78 | 0,54 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,23 % | 0,54 % | 0,63 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,43 | 0,67 | -0,22 | 0,24 |
| Sortino | -0,81 | 1,33 | -0,29 | 0,10 |
| Treynor | -0,05 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | - | 76,46 % | - | 54,70 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 449 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1481 | DSC | Open |
| MMF1781 | LSC | Open |
| MMF4424 | DSC | Open |
| MMF44424 | DSC | Open |
| MMF44724 | LSC | Open |
| MMF4524 | FE | Open |
| MMF4724 | LSC | Open |
| MMF4879 | LSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif premier du Fonds est de générer un revenu et de favoriser en deuxième lieu une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs en investissant directement dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et mondiaux. Le Fonds peut aussi investir indirectement dans de tels titres au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs emploie une stratégie de gestion active qui comporte une approche tactique de répartition de l’actif dans différentes catégories de titres à revenu fixe et de titres de participation et différentes stratégies de placement. Le conseiller en valeurs prend ses décisions en tenant compte d’une vaste gamme de données fondamentales et de variables du marché et de l’économie ainsi que des rendements potentiels sur les marchés des valeurs mobilières à l’échelle mondiale.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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