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Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (22-06-2026) |
20,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 février 2000) : 2,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,24 % | 2,23 % | 5,57 % | 6,57 % | 14,53 % | 11,43 % | 11,34 % | 8,81 % | 6,16 % | 8,58 % | 7,63 % | 6,66 % | 6,40 % | 7,47 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 916 / 1 290 | 1 064 / 1 288 | 989 / 1 284 | 957 / 1 284 | 1 024 / 1 260 | 998 / 1 221 | 989 / 1 149 | 986 / 1 120 | 842 / 1 001 | 696 / 942 | 705 / 920 | 662 / 804 | 558 / 748 | 419 / 673 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 0,87 % | 1,04 % | 2,78 % | 0,71 % | 0,74 % | -0,94 % | 1,44 % | 2,76 % | -4,44 % | 3,63 % | 3,24 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,34 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,28 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,25 % | 13,69 % | -4,28 % | 18,79 % | 8,40 % | 11,20 % | -12,05 % | 9,23 % | 13,46 % | 8,30 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 551/ 626 | 65/ 704 | 350/ 774 | 68/ 854 | 510/ 938 | 680/ 986 | 645/ 1 083 | 910/ 1 131 | 1 018/ 1 212 | 1 016/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,79 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 34,12 |
| Actions américaines | 28,39 |
| Actions canadiennes | 14,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,71 |
| Autres | 11,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,53 |
| Technologie | 18,36 |
| Services financiers | 13,96 |
| Biens industriels | 6,13 |
| Soins de santé | 5,91 |
| Autres | 36,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,73 |
| Europe | 19,43 |
| Asie | 14,71 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,78 |
| Autres | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance U.S. Equity Growth Fund Class A | 17,47 |
| Renaissance International Equity Fund Class O | 11,22 |
| Renaissance Canadian Bond Fund Class O | 9,83 |
| Renaissance Emerging Markets Fund Class A | 8,31 |
| Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 8,09 |
| Renaissance International Dividend Fund Class O | 8,00 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 7,78 |
| Renaissance Canadian Growth Fund Class O | 6,01 |
| Renaissance Global Small-Cap Fund Class O | 5,00 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 4,74 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,75 % | 9,39 % | 10,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,91 | 1,10 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,38 | 0,55 |
| Sortino | 1,76 | 0,54 | 0,65 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 7,75 % | 9,39 % | 10,81 % |
| Bêta | 0,77 | 0,86 | 0,91 | 1,10 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,97 | 0,38 | 0,55 |
| Sortino | 2,26 | 1,76 | 0,54 | 0,65 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 février 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1902 | ||
| ATL1903 | ||
| ATL2903 |
Objectif de placement
Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement mondiaux et/ou canadiens.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); prévoit investir jusqu'à 100 % de ses éléments d'actif; détient les parts de ses Fonds sous-jacents directement. Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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