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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
45,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,69 $
(1,54 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 novembre 1996) : 11,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | 5,99 % | 6,93 % | 5,99 % | 4,28 % | 2,11 % | 2,50 % | 5,12 % | 4,28 % | 5,55 % | 4,67 % | 5,45 % | 4,13 % | 7,45 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 198 | 156 / 197 | 173 / 193 | 156 / 197 | 150 / 177 | 126 / 159 | 104 / 144 | 122 / 138 | 110 / 127 | 100 / 119 | 87 / 94 | 86 / 94 | 77 / 87 | 64 / 76 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | -3,15 % | -0,25 % | 0,97 % | -0,34 % | -3,38 % | -6,21 % | 4,46 % | 2,97 % | 2,67 % | 1,66 % | 1,54 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
19,43 % (février 2000)
-11,14 % (février 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 34,34 % | 31,13 % | -13,43 % | 5,31 % | 6,67 % | 16,38 % | 9,15 % | 8,24 % | -6,70 % | -2,51 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 76 | 11/ 87 | 78/ 94 | 91/ 94 | 26/ 114 | 92/ 125 | 110/ 135 | 103/ 140 | 41/ 157 | 147/ 168 |
34,34 % (2014)
-13,43 % (2016)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,94 |
| Actions internationales | 47,87 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 98,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,13 |
| Europe | 43,76 |
| Asie | 4,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Roche Holding AG - Partcptn | 6,97 |
| Novartis AG Cl N | 6,62 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6,47 |
| Medtronic PLC | 6,46 |
| IQVIA Holdings Inc | 5,94 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,72 |
| CVS Health Corp | 5,45 |
| Johnson & Johnson | 5,15 |
| Amgen Inc | 5,13 |
| Sanofi SA | 4,85 |
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 11,90 % | 12,24 % | 13,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 % | 0,42 % | 0,40 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,33 % | 0,28 % | 0,13 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,25 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,02 % | 0,24 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 24,26 % | 68,70 % | 86,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,19 % | 11,90 % | 12,24 % | 13,73 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,51 % | 0,42 % | 0,40 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,33 % | 0,28 % | 0,13 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,22 % | 0,02 % | 0,24 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 51,14 % | 24,26 % | 68,70 % | 86,48 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 novembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 716 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1161 | ||
| ATL1162 | ||
| ATL2162 |
Le Fonds vise à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés situées aux États-Unis ou dont les titres sont négociés à des bourses américaines et qui sont engagées dans la conception, la mise au point, la fabrication et la distribution de produits ou de services dans le secteur des soins de la santé. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres liés à la technologie médicale, à la biotechnologie, aux soins de la santé.
Le Fonds utilise une approche qui consiste à répartir les éléments d’actif du Fonds parmi les segments du secteur des soins de santé susceptibles d’afficher un rendement futur supérieur. À l’intérieur de chacun de ces segments, on utilise une analyse ascendante permettant de repérer des placements de valeur éventuels. L’approche fondamentale qu’il emploie lui permet de comprendre la science et la technologie sur lesquelles reposent les produits et services d’une société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michal Marszal | 28-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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