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Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018

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VANPA
(14-06-2024)
4,24 $
Variation
0,01 $ (0,18 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 octobre 1992) : 2,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,27 % -1,79 % -0,27 % -4,48 % -2,53 % -0,92 % -4,21 % -3,21 % -2,27 % -1,43 % -1,64 % -0,56 % -0,05 % 0,77 %
Référence 0,00 % -0,84 % 0,62 % -0,82 % 0,03 % 1,24 % -2,50 % -4,40 % -1,98 % -0,42 % -0,71 % -0,15 % 0,99 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 1,16 % 2,23 % 2,23 % -0,81 % 2,43 % 0,70 % -2,13 % -1,19 % -0,21 % 0,49 % 0,25 % 0,66 % 0,84 % 1,06 %
Classement au sein de la catégorie 180 / 543 518 / 539 518 / 536 522 / 536 475 / 490 387 / 440 337 / 356 234 / 293 215 / 245 190 / 209 151 / 173 100 / 150 95 / 122 67 / 105
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,59 % 1,27 % -1,68 % -4,74 % -0,58 % 5,31 % 4,41 % -1,66 % -1,10 % -0,17 % -2,85 % 1,27 %
Référence -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,36 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,74 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,54 % 8,86 % -0,28 % 3,62 % 2,40 % 1,75 % 7,45 % -6,79 % -11,07 % 4,28 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 1 2 3 1 2 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 6/ 98 55/ 120 72/ 132 23/ 163 82/ 191 172/ 234 92/ 268 293/ 325 212/ 392 366/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,54 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 73,13
Hypothèques 24,46
Espèces et équivalents 2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,59
Espèces et quasi-espèces 2,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,07
Amérique Latine 21,95
Europe 9,91
Afrique et Moyen Orient 4,70
Asie -0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 17,92
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 6,34
United Kingdom Government 1.25% 31-Jul-2051 5,54
Mexico Government 8.00% 07-Nov-2047 5,13
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 4,55
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 4,40
Colombia Government 9.25% 28-May-2042 4,00
United Kingdom Government 3.25% 31-Jan-2033 3,95
BROKER OWNED CASH COLLATERAL FROM HSBC 3,23
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 3,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 9,31 % 8,45 % 8,11 %
Bêta 1,09 % 0,73 % 0,75 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,66 % 0,35 % 0,50 %
Sharpe -0,73 % -0,47 % -0,04 %
Sortino -0,98 % -0,77 % -0,34 %
Treynor -0,06 % -0,05 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 4,29 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,95 % 9,31 % 8,45 % 8,11 %
Bêta 1,25 % 1,09 % 0,73 % 0,75 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,54 % 0,66 % 0,35 % 0,50 %
Sharpe -0,70 % -0,73 % -0,47 % -0,04 %
Sortino -0,74 % -0,98 % -0,77 % -0,34 %
Treynor -0,06 % -0,06 % -0,05 % 0,00 %
Efficience fiscale - - - 4,29 %

Détails du fonds

Date de création 21 octobre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 56 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL1028
ATL1872
ATL2872

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de préserver le capital et fournir un revenu et une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de créance libellés en monnaies étrangères et émis par des gouvernements, des sociétés et des institutions financières du Canada ou d’autres pays.

Stratégie de placement

le Fonds adopte une approche valeur fondée sur les rendements réels élevés et à positionner le Fonds par rapport aux répartitions par pays, par devises et par secteurs, à la durée moyenne des placements et à la structure des échéances. Ces décisions se fondent sur un examen des conditions macroéconomiques et des marchés financiers à l’échelle mondiale, en identifiant plus particulièrement les pays caractérisés par des rendements réels élevés, une monnaie soutenue pour leur protection.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Smith 01-11-2006
David F. Hoffman 01-11-2006
CIBC Asset Management Inc. 17-09-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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