Détails du fonds

VANPA (29-04-2026)	27,26 $
Variation	(0,13 $) (-0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 1997) : 8,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,25 %	-1,23 %	1,74 %	-1,23 %	19,07 %	15,35 %	16,15 %	10,93 %	10,47 %	15,73 %	11,27 %	10,13 %	9,53 %	9,88 %
Référence	-4,75 %	2,01 %	6,63 %	2,01 %	27,63 %	20,78 %	19,28 %	12,99 %	13,25 %	17,52 %	12,73 %	11,93 %	11,08 %	11,72 %
Moyenne de la catégorie	-4,41 %	0,15 %	3,18 %	0,15 %	17,97 %	13,78 %	14,53 %	9,98 %	10,40 %	15,03 %	10,63 %	9,72 %	8,90 %	9,41 %
Classement au sein de la catégorie	467 / 578	366 / 577	347 / 576	366 / 577	262 / 547	227 / 543	229 / 538	231 / 527	319 / 516	269 / 513	253 / 506	272 / 468	237 / 427	221 / 409
Quartile de classement	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,02 %	5,67 %	3,21 %	1,93 %	2,20 %	4,07 %	1,62 %	1,39 %	-0,02 %	0,21 %	4,02 %	-5,25 %
Référence	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %	5,77 %	-4,75 %

Best Monthly Return Since Inception

14,71 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,00 %	9,35 %	-8,94 %	20,20 %	12,24 %	19,41 %	-11,25 %	11,96 %	24,92 %	18,41 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	4	2	3	3	2	4	3	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	386/ 407	165/ 418	295/ 468	268/ 498	140/ 513	449/ 514	306/ 523	346/ 534	122/ 541	243/ 547

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,55
Actions américaines	27,53
Espèces et équivalents	9,94
Actions internationales	9,54
Unités de fiducies de revenu	1,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,65
Technologie	16,90
Matériaux de base	12,74
Espèces et quasi-espèces	9,94
Énergie	9,16
Autres	31,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,70
Europe	6,87
Asie	2,35
Amérique Latine	0,84
Afrique et Moyen Orient	0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash	10,36
Royal Bank of Canada	3,82
Toronto-Dominion Bank	3,09
NVIDIA Corp	2,44
Canadian Natural Resources Ltd	2,12
Apple Inc	2,07
Alphabet Inc Cl A	2,01
Shopify Inc Cl A	1,97
Enbridge Inc	1,80
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,62

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	9,60 %	11,15 %	11,78 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,23 %	0,70 %	0,70 %
Sortino	2,34 %	1,06 %	0,88 %
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,54 %	87,12 %	85,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,90 %	9,60 %	11,15 %	11,78 %
Bêta	0,93 %	0,89 %	0,93 %	0,96 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,58 %	1,23 %	0,70 %	0,70 %
Sortino	2,66 %	2,34 %	1,06 %	0,88 %
Treynor	0,17 %	0,13 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,11 %	92,54 %	87,12 %	85,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 décembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	273 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1153
CIG14245
CIG6103
CIG6153
CIG6303

Objectif de placement

Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de participations connexes de sociétés canadiennes qui représentent le style de gestion axé sur la croissance. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée par les porteurs de titres du fonds.

Stratégie de placement

Un modèle quantitatif favorise la recherche d’actions présentant caractéristiques suivantes : un bénéfice en croissance accélérée, des hausses du bénéfice par rapport aux prévisions de résultats des analystes et des bénéfices positifs inattendus. Une fois qu’une liste de placements potentiels a été établie, les principales données fondamentales de chaque société sont analysées, y compris la qualité du flux de bénéfice et sa position pour ce qui est du bénéfice dans la conjoncture économique.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	PICTON Investments David K. Picton Jeffrey Bradacs

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,65 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata