Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	40,98 $
Variation	0,12 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise I 100/100

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 1998) : 5,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,90 %	1,31 %	5,36 %	1,31 %	14,79 %	14,68 %	7,30 %	9,61 %	15,05 %	9,01 %	7,59 %	6,95 %	7,74 %	6,23 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	330 / 1 023	198 / 1 023	16 / 1 002	198 / 1 023	16 / 1 002	61 / 924	252 / 899	20 / 882	18 / 834	38 / 759	90 / 666	109 / 654	81 / 608	109 / 543
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,01 %	2,47 %	-0,16 %	3,84 %	1,53 %	2,04 %	0,53 %	4,23 %	-0,75 %	2,87 %	0,39 %	-1,90 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,13 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,11 %	9,07 %	8,50 %	-9,14 %	12,01 %	2,22 %	24,11 %	-4,43 %	5,69 %	23,66 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	2	4	4	4	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	524/ 543	72/ 608	271/ 648	633/ 666	605/ 759	762/ 834	16/ 880	30/ 898	881/ 923	62/ 1 002

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	62,88
Actions américaines	21,51
Actions internationales	9,22
Obligations de sociétés canadiennes	3,60
Espèces et équivalents	2,62
Autres	0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,09
Énergie	15,78
Services publics	6,99
Télécommunications	5,98
Biens de consommation	5,76
Autres	33,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,59
Europe	7,72
Asie	1,17
Amérique Latine	0,62
Autres	-0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Dividend Income and Growth Corporate Class I	99,37
Canadian Dollar	0,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise I 100/100

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,85 %	10,58 %	10,69 %
Bêta	0,90 %	0,86 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,75 %	0,63 %	0,59 %
Sharpe	0,35 %	1,16 %	0,46 %
Sortino	0,63 %	2,00 %	0,47 %
Treynor	0,04 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,82 %	10,85 %	10,58 %	10,69 %
Bêta	0,82 %	0,90 %	0,86 %	0,90 %
Alpha	0,04 %	-0,01 %	0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,75 %	0,63 %	0,59 %
Sharpe	1,49 %	0,35 %	1,16 %	0,46 %
Sortino	4,08 %	0,63 %	2,00 %	0,47 %
Treynor	0,12 %	0,04 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 novembre 1998
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG8725
CIG8753
CIG8781

Objectif de placement

La politique d'investissement du fonds consiste à investir principalement dans des unités ou des actions d'un fonds existant. L'objectif fondamental d'investissement du fonds sous-jacent est d’assurer un revenu mensuel de dividendes élevé, la préservation du capital et la possibilité d’une croissance modéré du capital.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement du fonds sous-jacent est d'investir principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de grande qualité émises par des sociétés canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Kevin McSweeney Neil Seneviratne
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	250

Frais

RFG	2,75 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata