Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (24-07-2026) |
22,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,41 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 novembre 1986) : 7,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 8,55 % | 9,21 % | 9,21 % | 17,52 % | 15,13 % | 13,84 % | 13,59 % | 8,80 % | 10,45 % | 9,11 % | 8,48 % | 8,60 % | 8,73 % |
| Référence | 0,49 % | 5,69 % | 8,91 % | 8,91 % | 24,90 % | 22,93 % | 18,48 % | 15,93 % | 11,26 % | 13,27 % | 11,37 % | 10,54 % | 10,26 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 6,83 % | 6,56 % | 6,56 % | 13,56 % | 13,44 % | 11,89 % | 11,08 % | 7,44 % | 9,64 % | 7,83 % | 7,25 % | 6,93 % | 7,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 107 / 361 | 108 / 361 | 164 / 359 | 164 / 359 | 209 / 356 | 202 / 335 | 165 / 330 | 95 / 327 | 141 / 320 | 172 / 316 | 147 / 315 | 119 / 297 | 68 / 275 | 73 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,28 % | 2,01 % | 2,97 % | 1,22 % | 1,23 % | -0,28 % | 0,80 % | 3,91 % | -3,95 % | 3,46 % | 2,94 % | 1,93 % |
| Référence | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,12 % | 8,92 % | -2,17 % | 16,07 % | 8,06 % | 13,83 % | -9,52 % | 12,13 % | 15,33 % | 11,87 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 174/ 252 | 62/ 261 | 26/ 290 | 124/ 310 | 109/ 315 | 244/ 318 | 216/ 326 | 73/ 330 | 138/ 332 | 245/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,07 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,85 |
| Actions américaines | 18,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,54 |
| Actions internationales | 12,54 |
| Autres | 2,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,03 |
| Services financiers | 16,01 |
| Technologie | 11,98 |
| Énergie | 5,94 |
| Services aux consommateurs | 5,39 |
| Autres | 26,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,08 |
| Europe | 10,01 |
| Asie | 2,76 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,72 |
| Government of Canada 2.50% 01-May-2028 | 2,25 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,59 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,49 |
| Canadian National Railway Co | 1,49 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,48 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,39 |
| Enbridge Inc | 1,34 |
| Bank of Nova Scotia | 1,22 |
| ASML Holding NV | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,42 % | 8,86 % | 9,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,78 | 0,82 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,67 | 0,75 |
| Sortino | 2,62 | 1,03 | 0,92 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,79 % | 86,17 % | 84,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,32 % | 7,42 % | 8,86 % | 9,26 % |
| Bêta | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,82 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,94 | 1,32 | 0,67 | 0,75 |
| Sortino | 3,19 | 2,62 | 1,03 | 0,92 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 88,37 % | 90,79 % | 86,17 % | 84,12 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 novembre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 582 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FBQ070 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.
Stratégie de placement
Le portefeuille du Fonds Équilibré se compose de titres divers tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadien, provinciaux ou étrangers, des créances hypothécaires de premier rang d’immeubles situés au Canada, des bons du Trésor ainsi que des dépôts à terme ainsi que tous autres titres et valeurs répondant aux critères et objectifs décrits ci-haut.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
State Street Global Advisors Ltd.
Gestion de placement Optimum Van Berkom and Associates Inc.
Montrusco Bolton Inc.
Fiera Capital Corporation
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. PineStone Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Corporation de services du Barreau du Québec |
|---|---|
| Dépositaire |
Trust Banque Nationale |
| Agent comptable des registres |
Trust Banque Nationale inc. |
| Distributeur |
Corporation de services du Barreau du Québec |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
