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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
20,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 4,08 % | 14,13 % | 4,08 % | 8,18 % | 1,49 % | 1,11 % | 7,85 % | 5,37 % | 5,21 % | 5,07 % | 5,53 % | 4,28 % | 4,95 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 344 / 377 | 297 / 376 | 57 / 375 | 297 / 376 | 305 / 373 | 334 / 370 | 359 / 361 | 331 / 335 | 265 / 329 | 238 / 307 | 169 / 281 | 201 / 269 | 212 / 258 | 169 / 238 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | -2,09 % | 1,39 % | -0,13 % | -1,38 % | -4,16 % | -1,41 % | 7,22 % | 3,74 % | 1,22 % | 2,11 % | 0,70 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,22 % (novembre 2023)
-9,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,89 % | 1,66 % | 4,36 % | 8,40 % | -4,26 % | 15,81 % | 17,87 % | 7,52 % | -15,29 % | 8,81 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 144/ 232 | 73/ 258 | 260/ 266 | 76/ 278 | 85/ 307 | 131/ 327 | 4/ 335 | 360/ 361 | 358/ 369 | 239/ 373 |
17,87 % (2020)
-15,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,49 |
| Actions américaines | 20,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,78 |
| Actions internationales | 8,26 |
| Autres | 10,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,68 |
| Services financiers | 16,35 |
| Technologie | 14,67 |
| Services aux consommateurs | 6,51 |
| Services industriels | 5,36 |
| Autres | 28,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,73 |
| Europe | 6,63 |
| Asie | 1,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 29,90 |
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 29,34 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 23,38 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 14,84 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,96 |
| Canadian Dollar | 0,57 |
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 11,06 % | 11,28 % | 9,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,83 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,37 % | 0,36 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,87 % | 99,46 % | 99,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,21 % | 11,06 % | 11,28 % | 9,11 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,90 % | 0,83 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,81 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,35 % | -0,08 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,97 % | -0,17 % | 0,37 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 98,35 % | 95,87 % | 99,46 % | 99,68 % |
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 535 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5025 | ||
| CCM5026 | ||
| CCM5027 |
L'objectif du Fonds est de générer une plus-value du capital et un certain revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il mise sur des placements dans des OPC d'actions canadiens tout en diversifiant ceux-ci par des placements dans des OPC de revenu et d'obligations canadiens.
Le Fonds répartit jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds communs sous-jacents. Il suit l'évolution de ses placements et de la composition de son actif, et procède au rééquilibrage de ses actifs sous-jacents. Pour des raisons défensives ou lorsqu'il recherche des occasions de placement, il se peut qu'il investisse en espèces ou dans tout autre instrument du marché monétaire à court terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sebastien McMahon | 15-03-2022 |
| Marc Sheard | 15-03-2022 |
| Jeffrey Lew | 15-03-2022 |
| Tej Rai | 15-03-2022 |
| Jeffrey Adams | 15-03-2022 |
| Wes Dearborn | 15-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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