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Équil canadiens neutres
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2021
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 4,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 3,23 % | 12,80 % | 3,23 % | 7,06 % | 0,98 % | 0,63 % | 6,29 % | 4,22 % | 4,22 % | 4,05 % | 4,46 % | 3,46 % | 4,13 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 448 / 450 | 384 / 450 | 71 / 448 | 384 / 450 | 402 / 439 | 389 / 420 | 394 / 397 | 366 / 386 | 339 / 375 | 310 / 365 | 260 / 352 | 281 / 340 | 270 / 307 | 228 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,08 % | -1,95 % | 1,08 % | -0,20 % | -1,17 % | -3,94 % | -1,12 % | 6,64 % | 3,62 % | 0,81 % | 1,71 % | 0,68 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,64 % (novembre 2023)
-8,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,62 % | 1,45 % | 4,06 % | 6,80 % | -3,75 % | 13,59 % | 14,89 % | 6,09 % | -14,69 % | 8,36 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 196/ 294 | 108/ 307 | 322/ 339 | 149/ 352 | 183/ 363 | 169/ 373 | 6/ 382 | 387/ 397 | 413/ 417 | 252/ 437 |
14,89 % (2020)
-14,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,09 |
| Actions américaines | 18,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,53 |
| Actions internationales | 7,76 |
| Autres | 11,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,86 |
| Services financiers | 13,95 |
| Technologie | 12,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,43 |
| Services aux consommateurs | 5,38 |
| Autres | 24,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,23 |
| Europe | 6,29 |
| Asie | 1,43 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 39,38 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 21,54 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 20,36 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 16,38 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,75 |
| Canadian Dollar | 0,59 |
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,18 % | 10,20 % | 8,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,15 % | 0,27 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,25 % | 0,23 % | 0,24 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 80,89 % | 96,61 % | 97,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,41 % | 10,18 % | 10,20 % | 8,14 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,01 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,27 % | -0,15 % | 0,27 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,82 % | -0,25 % | 0,23 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 94,93 % | 80,89 % | 96,61 % | 97,62 % |
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 751 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5020 | ||
| CCM5021 | ||
| CCM5022 |
L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire. Pour ce faire, il mise sur des placements répartis de façon équilibrée entre des OPC de revenu, d'obligations et d'actions.
Le Fonds répartit jusqu’à 100 % de son actif entre des OPC sous-jacents; suit l’évolution de ses placements et de la composition de son actif; procède au rééquilibrage de ses actifs sous-jacents; peut détenir des espèces ou des instruments du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tej Rai | 15-03-2022 |
| Jeffrey Lew | 15-03-2022 |
| Jeffrey Adams | 15-03-2022 |
| Wes Dearborn | 15-03-2022 |
| Marc Sheard | 15-03-2022 |
| Sebastien McMahon | 15-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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