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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (02-05-2024) |
6,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 3,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | 1,51 % | 10,15 % | 1,51 % | 4,48 % | -0,30 % | -0,55 % | 3,82 % | 2,42 % | 2,68 % | 2,52 % | 2,89 % | 2,21 % | 2,89 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 416 / 420 | 285 / 419 | 104 / 417 | 285 / 419 | 345 / 417 | 392 / 409 | 348 / 376 | 184 / 353 | 198 / 336 | 170 / 303 | 158 / 287 | 155 / 272 | 161 / 253 | 151 / 244 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | -1,89 % | 0,50 % | -0,47 % | -0,83 % | -3,43 % | -0,69 % | 5,56 % | 3,51 % | 0,04 % | 0,83 % | 0,63 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,80 % (avril 2020)
-7,64 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,18 % | 1,14 % | 3,49 % | 4,82 % | -3,02 % | 10,82 % | 11,42 % | 3,99 % | -14,12 % | 7,00 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 237 | 195/ 253 | 181/ 263 | 97/ 286 | 239/ 299 | 80/ 323 | 9/ 352 | 206/ 375 | 389/ 391 | 267/ 415 |
11,42 % (2020)
-14,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 28,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,56 |
| Actions canadiennes | 16,23 |
| Actions américaines | 12,57 |
| Espèces et équivalents | 6,90 |
| Autres | 12,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,67 |
| Services financiers | 9,79 |
| Technologie | 7,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,89 |
| Services aux consommateurs | 3,31 |
| Autres | 16,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,28 |
| Europe | 4,69 |
| Asie | 0,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 59,29 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 17,30 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 14,54 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 6,96 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,25 |
| Canadian Dollar | 0,65 |
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,72 % | 8,64 % | 6,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,13 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,49 % | -0,04 % | 0,02 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 74,39 % | 85,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,12 % | 8,72 % | 8,64 % | 6,83 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,13 % | 1,13 % | 1,10 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,01 % | -0,32 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,37 % | -0,49 % | -0,04 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 76,20 % | - | 74,39 % | 85,71 % |
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 306 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5015 | ||
| CCM5016 | ||
| CCM5017 |
L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes avec la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il se concentre sur les OPC de revenu et d'obligations canadiens et investit également, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.
Le Fonds répartit jusqu'à 100 % de son actif entre des OPC sous-jacents. Il suit l'évolution de ses placements et de la composition de son actif; procède au rééquilibrage de ses actifs sous-jacents; peut détenir des espèces ou des instruments du marché monétaire à court terme quand il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeffrey Lew | 15-03-2022 |
| Wes Dearborn | 15-03-2022 |
| Marc Sheard | 15-03-2022 |
| Jeffrey Adams | 15-03-2022 |
| Tej Rai | 15-03-2022 |
| Sebastien McMahon | 15-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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