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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(13-02-2025)
6,39 $
Variation
0,03 $ (0,47 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 3,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,86 % 3,17 % 4,70 % 1,86 % 9,23 % 5,76 % 1,40 % 1,18 % 2,58 % 3,85 % 3,31 % 3,43 % 3,57 % 2,83 %
Référence 1,71 % 3,22 % 5,55 % 1,71 % 11,17 % 6,90 % 3,08 % 2,90 % 3,19 % 4,38 % 4,16 % 4,04 % 4,27 % 3,53 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 3,07 % 4,83 % 1,87 % 10,80 % 6,93 % 2,95 % 2,78 % 2,97 % 3,85 % 3,34 % 3,40 % 3,56 % 2,94 %
Classement au sein de la catégorie 235 / 411 195 / 411 246 / 409 235 / 411 335 / 409 351 / 405 366 / 387 326 / 365 243 / 342 200 / 325 182 / 289 166 / 275 160 / 256 169 / 242
Quartile de classement 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,83 % 0,63 % -2,49 % 1,54 % 1,44 % 2,38 % 0,57 % 2,07 % -1,13 % 2,49 % -1,18 % 1,86 %
Référence 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

5,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,64 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,14 % 3,49 % 4,82 % -3,02 % 10,82 % 11,42 % 3,99 % -14,12 % 7,00 % 7,28 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 3 2 4 2 1 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 184/ 242 182/ 252 91/ 275 228/ 288 80/ 312 9/ 341 204/ 364 378/ 380 266/ 404 312/ 408

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 29,74
Obligations de sociétés canadiennes 24,67
Actions canadiennes 16,47
Actions américaines 12,02
Actions internationales 5,70
Autres 11,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 58,96
Services financiers 10,47
Technologie 7,74
Espèces et quasi-espèces 4,15
Biens de consommation 3,38
Autres 15,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,28
Europe 5,19
Asie 0,49
Afrique et Moyen Orient 0,01
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B 59,67
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 17,43
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A 14,23
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A 6,95
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A 1,15
Canadian Dollar 0,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,78 % 8,85 % 6,91 %
Bêta 1,10 % 1,12 % 1,10 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,22 % 0,07 % 0,20 %
Sortino -0,20 % -0,01 % 0,01 %
Treynor -0,02 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - 70,82 % 82,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,49 % 8,78 % 8,85 % 6,91 %
Bêta 0,96 % 1,10 % 1,12 % 1,10 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,96 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,87 % -0,22 % 0,07 % 0,20 %
Sortino 1,77 % -0,20 % -0,01 % 0,01 %
Treynor 0,05 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 92,38 % - 70,82 % 82,99 %

Détails du fonds

Date de création 04 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 276 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM5015
CCM5016
CCM5017

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes avec la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il se concentre sur les OPC de revenu et d'obligations canadiens et investit également, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeffrey Lew 15-03-2022
Wes Dearborn 15-03-2022
Marc Sheard 15-03-2022
Jeffrey Adams 15-03-2022
iA Global Asset Management Inc. 14-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller iA Global Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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