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Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions canadiennes série A

Actions canadiennes

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-06-2024)
19,13 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions canadiennes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,25 % -2,80 % 7,74 % 2,59 % 8,21 % 4,54 % 0,79 % 7,16 % 5,99 % 4,56 % 4,70 % 5,61 % 4,55 % 4,64 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,33 % 10,33 % 10,33 % 6,44 % 14,95 % 5,95 % 6,70 % 12,33 % 8,68 % 7,40 % 7,09 % 7,45 % 6,34 % 6,23 %
Classement au sein de la catégorie 719 / 724 720 / 721 693 / 720 704 / 720 674 / 704 556 / 683 589 / 597 549 / 571 499 / 542 454 / 479 426 / 454 375 / 408 347 / 367 315 / 342
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,88 % -0,62 % -2,75 % -4,54 % -3,66 % 9,84 % 5,01 % 2,86 % 2,62 % 0,75 % -3,29 % -0,25 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

10,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,70 % -8,55 % 17,33 % 9,46 % -10,79 % 18,21 % 17,55 % 10,84 % -12,92 % 7,19 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 4 4 2 1 3 4 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 263/ 327 286/ 359 191/ 386 74/ 442 333/ 467 410/ 515 22/ 550 584/ 586 621/ 653 624/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,71
Actions américaines 7,97
Unités de fiducies de revenu 6,13
Espèces et équivalents 2,18
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,38
Technologie 15,95
Services industriels 14,35
Services aux consommateurs 10,55
Immobilier 7,67
Autres 24,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Constellation Software Inc 6,20
Dri Healthcare Trust - Units 6,13
Royal Bank of Canada 5,54
Toronto-Dominion Bank 4,21
Canadian National Railway Co 3,81
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,72
Shopify Inc Cl A 3,49
Waste Connections Inc 3,44
Element Fleet Management Corp 3,12
Intact Financial Corp 2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,66 % 15,32 % 12,47 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,91 %
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,86 % 0,86 %
Sharpe -0,09 % 0,32 % 0,31 %
Sortino -0,14 % 0,38 % 0,27 %
Treynor -0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 10,42 % 84,62 % 84,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,48 % 13,66 % 15,32 % 12,47 %
Bêta 1,11 % 0,93 % 0,92 % 0,91 %
Alpha -0,10 % -0,06 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,78 % 0,82 % 0,86 % 0,86 %
Sharpe 0,28 % -0,09 % 0,32 % 0,31 %
Sortino 0,75 % -0,14 % 0,38 % 0,27 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,64 % 10,42 % 84,62 % 84,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 409 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM5005
CCM5006
CCM5007

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens émis par des émetteurs qui respectent les principesde placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un large éventail d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et de titres convertibles de sociétés ouvertes canadiennes. Il cherche à détenir un portefeuille bien diversifié. Il peut également investir dans des titres d'émetteurs autres que canadiens. Ces placements ne représenteront généralement pas plus de 15 % de l'actif net du Fonds. Il recherche des sociétés qui adoptent des pratiques progressistes en matière sociale, environnementale et de gouvernance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 15-03-2022
Marc Sheard 15-03-2022
Jeffrey Lew 15-03-2022
Jeffrey Adams 15-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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