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1832 Global Value Strategy

Actions mondiales

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VANPA
(05-12-2024)
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Au 31 octobre 2024

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1832 Global Value Strategy

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,27 % -2,17 % 2,60 % 6,40 % 17,76 % 18,03 % 4,31 % 8,36 % 10,21 % 10,88 % 9,11 % 10,40 % 9,50 % 11,00 %
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 2,31 % 9,50 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 79 / 86 77 / 83 72 / 79 67 / 79 69 / 79 33 / 72 43 / 64 46 / 56 19 / 51 17 / 42 13 / 36 10 / 28 7 / 20 6 / 14
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,68 % 3,75 % -1,68 % 2,97 % 2,71 % -0,27 % 1,70 % -0,39 % 3,52 % -1,04 % 2,21 % -3,27 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

13,21 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,53 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,10 % 22,40 % 0,97 % 17,39 % -0,29 % 21,28 % 25,21 % 11,03 % -12,09 % 18,31 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 2 1 4 1 2 2 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 6/ 13 1/ 16 21/ 23 6/ 29 13/ 36 17/ 43 11/ 53 44/ 60 38/ 65 17/ 73

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

1832 Global Value Strategy

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,41 % 13,68 % 11,90 %
Bêta 1,03 % 0,94 % 0,91 %
Alpha -0,05 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 0,12 % 0,61 % 0,81 %
Sortino 0,24 % 0,90 % 1,10 %
Treynor 0,02 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 79,61 % 91,47 % 81,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,69 % 14,41 % 13,68 % 11,90 %
Bêta 0,93 % 1,03 % 0,94 % 0,91 %
Alpha -0,10 % -0,05 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,60 % 0,81 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 1,26 % 0,12 % 0,61 % 0,81 %
Sortino 3,23 % 0,24 % 0,90 % 1,10 %
Treynor 0,13 % 0,02 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 94,87 % 79,61 % 91,47 % 81,61 %

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2009
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN274

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées du monde entier.

Stratégie de placement

L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de la société. Ayant adopté une approche de placement axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin Kaminski 01-08-2019
Danilo Martins 01-08-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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