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Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A
Rev fixe de sociétés can
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2017, 2014, 2013
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|
VANPA (30-06-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 novembre 2009) : 3,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | -0,16 % | 1,04 % | 1,58 % | 4,54 % | 6,27 % | 6,14 % | 5,11 % | 2,14 % | 2,68 % | 2,50 % | 2,84 % | 2,41 % | 2,79 % |
| Référence | 1,29 % | -0,09 % | 1,32 % | 1,96 % | 4,36 % | 6,56 % | 6,34 % | 5,22 % | 2,48 % | 2,53 % | 2,77 % | 3,24 % | 2,86 % | 3,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | -0,20 % | 0,94 % | 1,44 % | 3,89 % | 6,02 % | 5,83 % | 4,69 % | 1,83 % | 2,13 % | 2,30 % | 2,63 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 153 | 78 / 144 | 77 / 144 | 64 / 144 | 54 / 131 | 60 / 121 | 62 / 112 | 58 / 103 | 69 / 100 | 45 / 89 | 59 / 86 | 55 / 83 | 51 / 78 | 44 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 0,05 % | 0,62 % | 1,43 % | 0,54 % | 0,23 % | -0,52 % | 0,72 % | 1,01 % | -1,69 % | 0,40 % | 1,15 % |
| Référence | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,09 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,08 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,10 % | 3,07 % | -0,54 % | 8,14 % | 6,42 % | -0,45 % | -10,81 % | 8,03 % | 6,86 % | 4,93 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 70 | 35/ 76 | 50/ 78 | 27/ 85 | 73/ 86 | 30/ 92 | 77/ 101 | 43/ 108 | 68/ 112 | 43/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,14 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 70,58 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,75 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,01 |
| Hypothèques | 1,87 |
| Espèces et équivalents | 0,99 |
| Autres | 0,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,76 |
| Europe | 1,16 |
| Asie | 0,06 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 | 3,79 |
| Hydro-Quebec 5.00% 15-Feb-2045 | 2,83 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 1,81 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 1,78 |
| Transcanada Pipelines Ltd 8.05% 17-Feb-2039 | 1,65 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 5.50% 20-May-2054 | 1,49 |
| Choice Properties REIT 6.00% 24-Jun-2032 | 1,48 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 4.86% 22-Jul-2033 | 1,35 |
| Teranet Holdings LP 5.75% 17-Dec-2040 | 1,34 |
| Brookfield Infra Finance ULC 5.98% 14-Nov-2032 | 1,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 3,82 % | 5,26 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 1,03 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,65 | -0,12 | 0,19 |
| Sortino | 1,49 | -0,19 | -0,03 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 77,35 % | 34,64 % | 53,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,87 % | 3,82 % | 5,26 % | 5,20 % |
| Bêta | 0,90 | 0,93 | 1,03 | 1,00 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,96 % | 0,98 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,65 | -0,12 | 0,19 |
| Sortino | 0,71 | 1,49 | -0,19 | -0,03 |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 69,46 % | 77,35 % | 34,64 % | 53,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 713 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1002 | ||
| ATL1102 | ||
| ATL2102 |
Objectif de placement
Obtenir un revenu courant élevé en investissant principalement dans des obligations, desdébentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des émetteurs canadiens.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentementdes porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci.
Stratégie de placement
Le Fonds : a l'intention de positionner le portefeuille en tenant compte surtout du choix des titres, de la répartition par secteurs et de la durée moyenne des placements. Les éléments d'actifs sont répartis parmi les secteurs du marché des obligations de sociétés qui devraient afficher un rendement supérieur à la moyenne; mène une analyse ascendante des émetteurs d'obligations de sociétés combinée à une analyse descendante du potentiel d'un secteur d'activité dans un contexte économique donné.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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