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Rev fixe de sociétés can
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2017, 2014, 2013
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VANPA (30-04-2024) |
8,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (18 novembre 2009) : 2,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 0,63 % | 7,69 % | 0,63 % | 5,41 % | 1,91 % | -0,29 % | 2,27 % | 1,20 % | 1,69 % | 1,56 % | 2,14 % | 1,69 % | 2,02 % |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 97 | 19 / 97 | 48 / 97 | 19 / 97 | 43 / 97 | 47 / 87 | 42 / 82 | 27 / 77 | 45 / 74 | 42 / 71 | 38 / 66 | 28 / 62 | 31 / 54 | 30 / 54 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | -1,27 % | 0,19 % | -0,29 % | -0,02 % | -1,78 % | 0,16 % | 3,64 % | 3,08 % | -0,30 % | 0,20 % | 0,73 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
4,09 % (avril 2020)
-8,08 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,93 % | -0,05 % | 5,10 % | 3,07 % | -0,54 % | 8,14 % | 6,42 % | -0,45 % | -10,81 % | 8,03 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 54 | 44/ 54 | 10/ 59 | 25/ 65 | 48/ 67 | 27/ 73 | 73/ 74 | 16/ 80 | 61/ 86 | 42/ 93 |
8,14 % (2019)
-10,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 70,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,11 |
| Espèces et équivalents | 7,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,81 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,28 |
| Autres | 1,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,97 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,38 |
| Canada Government 2.75% 01-Aug-2024 | 2,58 |
| Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 | 1,91 |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2043 | 1,81 |
| Athene Global Funding 2.47% 09-Jun-2028 | 1,74 |
| Original Wempi Inc 7.79% 04-Oct-2027 | 1,59 |
| Teranet Holdings LP 5.75% 17-Dec-2040 | 1,40 |
| SmartCentres REIT 3.65% 11-Dec-2030 | 1,25 |
| Brookfield Infra Finance ULC 4.19% 11-Jun-2028 | 1,22 |
| Enbridge Inc 7.20% 18-Jun-2032 | 1,18 |
Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,24 % | 6,76 % | 5,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,44 % | -0,07 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,67 % | -0,30 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 34,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,43 % | 6,24 % | 6,76 % | 5,19 % |
| Bêta | 0,94 % | 1,06 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,12 % | -0,44 % | -0,07 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,90 % | -0,67 % | -0,30 % | -0,22 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 73,74 % | - | - | 34,51 % |
| Date de création | 18 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 824 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1002 | ||
| ATL1102 | ||
| ATL2102 |
Obtenir un revenu courant élevé en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres titres de créance émis par des émetteurs canadiens.
Le Fonds : a l'intention de positionner le portefeuille en tenant compte surtout du choix des titres, de la répartition par secteurs et de la durée moyenne des placements. Les éléments d'actifs sont répartis parmi les secteurs du marché des obligations de sociétés qui devraient afficher un rendement supérieur à la moyenne; mène une analyse ascendante des émetteurs d'obligations de sociétés combinée à une analyse descendante du potentiel d'un secteur d'activité dans un contexte économique donné.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Patrick O'Toole | 20-11-2009 |
| Jeffrey M. Waldman | 20-11-2009 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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