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Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de la série A)
Équilibrés mond rev fixe
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2016, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (05-08-2026) |
10,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 1997) : 4,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 3,27 % | 3,92 % | 3,92 % | 8,34 % | 8,11 % | 8,56 % | 7,57 % | 4,00 % | 4,52 % | 4,11 % | 4,10 % | 3,72 % | 3,79 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 874 / 970 | 896 / 964 | 775 / 958 | 775 / 958 | 680 / 953 | 683 / 929 | 465 / 875 | 493 / 859 | 382 / 787 | 380 / 743 | 408 / 710 | 347 / 619 | 335 / 555 | 286 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | 0,82 % | 2,19 % | 0,80 % | 0,33 % | -0,53 % | 1,15 % | 2,24 % | -2,69 % | 1,27 % | 1,60 % | 0,36 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,97 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,52 % | 3,75 % | -1,78 % | 8,33 % | 3,55 % | 5,12 % | -9,80 % | 6,63 % | 11,20 % | 6,56 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 264/ 436 | 363/ 498 | 268/ 576 | 516/ 675 | 671/ 729 | 269/ 781 | 311/ 824 | 684/ 867 | 133/ 916 | 589/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,20 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,99 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,70 |
| Actions internationales | 10,21 |
| Actions canadiennes | 7,31 |
| Autres | 24,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,50 |
| Technologie | 5,18 |
| Services financiers | 4,87 |
| Fonds commun de placement | 4,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,62 |
| Autres | 17,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,14 |
| Europe | 7,90 |
| Asie | 6,44 |
| Multi-National | 4,68 |
| Amérique Latine | 2,06 |
| Autres | 3,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 29,78 |
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 8,88 |
| CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I | 8,13 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 6,35 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,45 |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | 3,16 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund Series I | 2,87 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 2,76 |
| CI Auspice Broad Commodity Fund Hedged (CCOM) | 2,55 |
| Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I) | 2,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,79 % | 5,95 % | 5,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,78 | 0,66 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,74 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,20 | 0,35 |
| Sortino | 1,89 | 0,26 | 0,22 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 78,32 % | 56,81 % | 57,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,58 % | 4,79 % | 5,95 % | 5,58 % |
| Bêta | 0,72 | 0,79 | 0,78 | 0,66 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,27 | 1,01 | 0,20 | 0,35 |
| Sortino | 1,69 | 1,89 | 0,26 | 0,22 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 69,64 % | 78,32 % | 56,81 % | 57,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 488 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1745 | ||
| CIG7740 | ||
| CIG7745 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l'actif comme méthode de placement principale. Afin de déterminer la répartition cible de l'actif du portefeuille, le conseiller examine plusieurs facteurs dont : l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention diversifiée de fonds sous-jacents qui sont adaptés à l'objectif de placement du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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