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Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(19-07-2024)
13,56 $
Variation
0,02 $ (0,16 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 novembre 2009) : 6,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,92 % -2,60 % 1,38 % 1,38 % 4,43 % 2,63 % 2,82 % 10,42 % 5,47 % 5,33 % 4,80 % 5,69 % 5,24 % 4,74 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,45 % 3,91 % 3,91 % 3,91 % 7,71 % 6,35 % 4,99 % 11,36 % 7,08 % 6,64 % 6,42 % 6,94 % 6,36 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 336 / 461 440 / 461 420 / 453 420 / 453 410 / 448 411 / 439 383 / 411 328 / 399 357 / 395 327 / 373 328 / 353 291 / 333 235 / 277 215 / 262
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,93 % -2,50 % -3,45 % -3,52 % 7,03 % 4,99 % -0,21 % 0,46 % 3,82 % -3,06 % 2,45 % -1,92 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

11,72 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,26 % -10,70 % 21,73 % 9,13 % -13,14 % 23,32 % -6,66 % 28,29 % -5,39 % 5,59 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 2 4 1 2 4 1 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 119/ 249 245/ 272 63/ 308 89/ 339 350/ 364 22/ 386 358/ 399 175/ 408 324/ 431 383/ 442

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,29 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 93,56
Unités de fiducies de revenu 5,77
Espèces et équivalents 0,68
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 50,15
Énergie 21,39
Services publics 8,05
Télécommunications 7,75
Matériaux de base 5,70
Autres 6,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,79
Amérique Latine 3,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) 99,74
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,24
CAD Cash and Cash Equivalents 0,02
USD Cash and Cash Equivalents 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 15,71 % 12,79 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,85 %
Sharpe 0,05 % 0,29 % 0,31 %
Sortino 0,07 % 0,30 % 0,26 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 39,85 % 68,10 % 64,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,25 % 13,07 % 15,71 % 12,79 %
Bêta 1,04 % 0,92 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,08 % -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,88 % 0,87 % 0,85 %
Sharpe 0,01 % 0,05 % 0,29 % 0,31 %
Sortino 0,28 % 0,07 % 0,30 % 0,26 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 51,47 % 39,85 % 68,10 % 64,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 novembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 291 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM44203

Objectif de placement

La Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice NASDAQ Select Canadian Dividend ou de tout indice qui le remplace. Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres canadiens.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une stratégie de réplication ou un échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi fidèlement que possible, le rendement des titres et leurs pondérations respectives au sein de l’indice Indxis Select dividendes canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 16-11-2009
Invesco Advisers Inc. 17-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,84 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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