Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	34,54 $
Variation	(0,11 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 novembre 1988) : 6,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,47 %	4,71 %	9,39 %	11,55 %	11,15 %	14,55 %	10,84 %	6,27 %	6,81 %	6,38 %	6,80 %	5,55 %	5,78 %	5,53 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 091 / 1 749	785 / 1 746	765 / 1 738	636 / 1 713	514 / 1 708	562 / 1 658	613 / 1 606	626 / 1 492	571 / 1 351	629 / 1 262	625 / 1 170	600 / 1 061	524 / 922	495 / 838
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,35 %	2,57 %	-0,85 %	-1,72 %	-1,11 %	3,17 %	2,02 %	1,04 %	1,35 %	3,07 %	1,11 %	0,47 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,65 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,26 %	4,28 %	6,15 %	-4,59 %	12,66 %	5,59 %	9,73 %	-10,70 %	8,75 %	14,95 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	454/ 738	496/ 846	609/ 923	838/ 1 068	651/ 1 181	896/ 1 270	602/ 1 357	805/ 1 499	1 068/ 1 606	469/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,34
Actions canadiennes	18,55
Actions américaines	14,68
Obligations du gouvernement canadien	12,75
Obligations de sociétés canadiennes	10,25
Autres	20,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,49
Services financiers	12,14
Technologie	11,15
Biens industriels	5,38
Matériaux de base	4,71
Autres	33,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,63
Asie	11,78
Europe	11,40
Multi-National	5,95
Amérique Latine	1,88
Autres	2,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	14,99
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	5,31
Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I)	5,16
CI Emerging Markets Corporate Class I	5,09
CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I	4,07
CI U.S. Equity Fund Series I	3,94
CI International Value Corporate Class I	3,84
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,78
U.S. Equity Value Pool Series I	3,38
International Equity Growth Pool Class I	3,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,50 %	7,58 %	7,94 %
Bêta	0,92 %	0,89 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,85 %	0,74 %
Sharpe	1,02 %	0,55 %	0,49 %
Sortino	2,20 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,84 %	85,88 %	77,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,71 %	6,50 %	7,58 %	7,94 %
Bêta	0,84 %	0,92 %	0,89 %	0,93 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,85 %	0,74 %
Sharpe	1,41 %	1,02 %	0,55 %	0,49 %
Sortino	2,87 %	2,20 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,29 %	90,84 %	85,88 %	77,84 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 novembre 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1715
CIG7710
CIG7715

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l’actif stratégique comme stratégie de placement principale afin de créer un portefeuille diversifié par style de placements, par catégorie d’actifs et par région géographique. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé