Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	32,73 $
Variation	(0,35 $) (-1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 novembre 1988) : 6,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,72 %	1,96 %	3,90 %	3,69 %	16,70 %	12,59 %	11,24 %	8,89 %	6,29 %	8,25 %	6,54 %	6,22 %	5,52 %	6,28 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	1 293 / 1 777	1 015 / 1 774	668 / 1 748	732 / 1 759	550 / 1 733	636 / 1 640	522 / 1 584	609 / 1 561	661 / 1 382	504 / 1 283	576 / 1 239	603 / 1 110	506 / 935	457 / 872
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,17 %	2,02 %	1,04 %	1,35 %	3,07 %	1,11 %	0,47 %	-0,27 %	1,69 %	3,26 %	-3,87 %	2,72 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,65 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,28 %	6,15 %	-4,59 %	12,66 %	5,59 %	9,73 %	-10,70 %	8,75 %	14,95 %	11,25 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	496/ 842	607/ 919	836/ 1 065	653/ 1 178	897/ 1 267	601/ 1 354	803/ 1 496	1 068/ 1 584	467/ 1 632	565/ 1 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	22,38
Actions canadiennes	16,61
Actions américaines	14,71
Obligations du gouvernement canadien	13,66
Obligations de sociétés canadiennes	9,26
Autres	23,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,57
Technologie	10,74
Services financiers	10,67
Biens industriels	5,58
Énergie	5,44
Autres	33,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,19
Asie	11,14
Europe	10,34
Multi-National	4,63
Amérique Latine	2,36
Autres	6,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	15,90
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	5,97
Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I)	5,08
CI Emerging Markets Corporate Class I	4,80
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	4,66
CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I	4,26
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	3,97
U.S. Equity Value Pool Series I	3,78
CI U.S. Equity Fund Series I	3,65
International Equity Growth Pool Class I	3,62

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,64 %	7,96 %	8,02 %
Bêta	0,90	0,90	0,95
Alpha	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,89 %	0,87 %	0,76 %
Sharpe	1,10	0,45	0,57
Sortino	2,09	0,64	0,60
Treynor	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	86,22 %	75,49 %	77,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,86 %	6,64 %	7,96 %	8,02 %
Bêta	0,92	0,90	0,90	0,95
Alpha	0,02	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,87 %	0,76 %
Sharpe	1,95	1,10	0,45	0,57
Sortino	3,08	2,09	0,64	0,60
Treynor	0,14	0,08	0,04	0,05
Efficience fiscale	82,14 %	86,22 %	75,49 %	77,34 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 novembre 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 894 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1715
CIG7710
CIG7715

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l’actif stratégique comme stratégie de placement principale afin de créer un portefeuille diversifié par style de placements, par catégorie d’actifs et par région géographique. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de la série A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé