Détails du fonds

VANPA (24-03-2026)	15,58 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles prudente CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 1997) : 4,88 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,57 %	3,44 %	7,35 %	3,92 %	9,85 %	10,09 %	9,20 %	5,53 %	4,75 %	5,12 %	5,19 %	4,64 %	4,34 %	4,70 %
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,87 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	115 / 976	75 / 972	155 / 964	104 / 972	196 / 955	281 / 926	238 / 874	271 / 853	264 / 788	199 / 736	214 / 708	230 / 611	192 / 503	171 / 441
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,32 %	-1,20 %	1,96 %	1,34 %	0,56 %	1,02 %	2,49 %	0,89 %	0,36 %	-0,46 %	1,32 %	2,57 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

5,84 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,77 %	4,04 %	-2,49 %	10,13 %	5,70 %	5,79 %	-10,68 %	7,40 %	11,09 %	7,51 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	4	3	3	2	3	1	2	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	337/ 436	333/ 501	394/ 579	251/ 682	498/ 736	155/ 788	408/ 831	562/ 874	145/ 926	434/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,09 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	20,52
Obligations de sociétés canadiennes	16,26
Actions internationales	14,51
Actions canadiennes	11,26
Obligations de gouvernements étrangers	10,04
Autres	27,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,26
Services financiers	7,15
Technologie	6,58
Fonds commun de placement	4,46
Biens industriels	3,62
Autres	23,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,46
Europe	9,43
Asie	8,63
Multi-National	5,55
Amérique Latine	2,00
Autres	3,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	22,68
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	7,49
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	6,56
CI Global Bond Currency Neutral Fund Series I	6,42
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	3,46
Canadian Equity Alpha Corporate Class (Series I)	3,35
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,24
CI Emerging Markets Corporate Class I	3,10
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	2,59
U.S. Equity Value Pool Series I	2,54

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles prudente CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,02 %	6,49 %	6,37 %
Bêta	0,81 %	0,82 %	0,70 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,71 %	0,68 %	0,44 %
Sharpe	1,04 %	0,32 %	0,46 %
Sortino	2,21 %	0,42 %	0,40 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,15 %	77,19 %	72,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,46 %	5,02 %	6,49 %	6,37 %
Bêta	0,83 %	0,81 %	0,82 %	0,70 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,77 %	0,71 %	0,68 %	0,44 %
Sharpe	1,58 %	1,04 %	0,32 %	0,46 %
Sortino	2,90 %	2,21 %	0,42 %	0,40 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,32 %	88,15 %	77,19 %	72,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	858 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1775
CIG7770
CIG7775

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en maintenant un degré de volatilité inférieur à la moyenne par des placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l’actif stratégique comme stratégie de placement principale afin de créer un portefeuille diversifié par style de placements, par catégorie d’actifs et par région géographique. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Série Portefeuilles prudente CI (parts de la série A)

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé