Détails du fonds

VANPA (15-06-2026)	17,70 $
Variation	(0,05 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,35 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,03 %	-0,47 %	5,08 %	6,31 %	9,34 %	10,99 %	10,63 %	6,80 %	5,69 %	7,42 %	5,37 %	5,41 %	4,44 %	4,98 %
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,09 %	1,79 %	5,91 %	6,38 %	15,09 %	11,82 %	11,42 %	8,44 %	6,09 %	7,45 %	6,64 %	5,87 %	5,36 %	5,70 %
Classement au sein de la catégorie	329 / 329	310 / 328	226 / 326	219 / 326	277 / 324	214 / 318	215 / 313	243 / 294	197 / 287	169 / 277	210 / 270	180 / 248	173 / 233	162 / 218
Quartile de classement	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,18 %	0,56 %	1,16 %	0,75 %	-0,63 %	0,98 %	-1,15 %	2,02 %	4,69 %	-2,19 %	2,83 %	-1,03 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,05 %	3,49 %	-4,75 %	14,89 %	-1,90 %	14,13 %	-9,88 %	7,91 %	13,29 %	4,28 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	3	4	4	2	4	2	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	113/ 176	196/ 228	189/ 242	73/ 258	252/ 277	95/ 279	179/ 293	175/ 313	158/ 315	293/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,62
Obligations de sociétés étrangères	25,26
Actions internationales	16,96
Unités de fiducies de revenu	8,21
Obligations de sociétés canadiennes	8,18
Autres	8,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,81
Immobilier	26,96
Énergie	9,01
Services industriels	6,94
Services financiers	6,24
Autres	16,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,62
Europe	16,08
Asie	5,71
Multi-National	1,70
Amérique Latine	0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	2,83
Ferrovial SE	2,54
Williams Cos Inc	2,50
Prologis Inc	2,46
Cheniere Energy Inc	2,20
First Capital REIT - Units	2,18
CI Structured Premium Yield Fund Series I	2,16
Getlink SE	2,03
Brookfield Corp Cl A	2,01
Transurban Group - Units	2,01

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,30 %	8,78 %	9,67 %
Bêta	0,73	0,82	0,95
Alpha	0,01	-0,01	-0,02
R-carré	0,50 %	0,61 %	0,52 %
Sharpe	0,94	0,34	0,36
Sortino	1,92	0,51	0,33
Treynor	0,09	0,04	0,04
Efficience fiscale	100,00 %	95,46 %	87,87 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,54 %	7,30 %	8,78 %	9,67 %
Bêta	0,40	0,73	0,82	0,95
Alpha	0,02	0,01	-0,01	-0,02
R-carré	0,21 %	0,50 %	0,61 %	0,52 %
Sharpe	1,04	0,94	0,34	0,36
Sortino	1,91	1,92	0,51	0,33
Treynor	0,17	0,09	0,04	0,04
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	95,46 %	87,87 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	165 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1319
CIG14047
CIG14147
CIG14247
CIG14347
CIG2319
CIG3319

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Geof Marshall Kevin McSweeney Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé