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Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

Équilibrés tactiques

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VANPA
(13-02-2025)
16,06 $
Variation
0,11 $ (0,68 %)

Au 31 janvier 2025

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Date
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Légende

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 3,69 % 7,91 % 2,32 % 16,47 % 9,12 % 4,89 % 6,74 % 4,39 % 5,56 % 4,98 % 4,68 % 4,81 % 3,85 %
Référence 2,72 % 5,85 % 8,38 % 2,72 % 19,75 % 13,94 % 7,22 % 6,21 % 6,79 % 7,75 % 6,97 % 7,50 % 7,02 % 6,89 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 3,51 % 5,76 % 2,34 % 13,72 % 9,01 % 4,59 % 5,29 % 5,12 % 5,82 % 4,55 % 4,84 % 5,22 % 4,30 %
Classement au sein de la catégorie 199 / 341 223 / 341 96 / 339 199 / 341 133 / 336 186 / 333 174 / 332 111 / 313 203 / 311 185 / 292 163 / 273 171 / 254 134 / 196 112 / 151
Quartile de classement 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,58 % 1,90 % -2,32 % 2,31 % 0,73 % 4,61 % 1,85 % 1,36 % 0,80 % 3,82 % -2,39 % 2,32 %
Référence 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,26 % 5,05 % 3,49 % -4,75 % 14,89 % -1,90 % 14,13 % -9,88 % 7,91 % 13,29 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 130/ 145 125/ 192 218/ 254 211/ 273 77/ 291 284/ 311 95/ 313 189/ 332 196/ 333 172/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,84
Obligations de sociétés étrangères 26,54
Actions internationales 12,48
Obligations de sociétés canadiennes 7,96
Unités de fiducies de revenu 5,79
Autres 7,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,03
Immobilier 26,18
Énergie 11,43
Services financiers 8,01
Services industriels 5,41
Autres 13,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,69
Europe 10,41
Asie 4,56
Amérique Latine 1,95
Multi-National 1,46
Autres -0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cheniere Energy Inc 4,15
Williams Cos Inc 3,20
Ventas Inc 3,18
CI Global Financial Sector ETF (FSF) 2,71
VICI Properties Inc 2,21
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) 2,11
Brixmor Property Group Inc 1,96
Brookfield Corp Cl A 1,89
Prologis Inc 1,79
Ferrovial SA 1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 10,00 % 12,35 % 9,68 %
Bêta 0,96 % 1,15 % 0,96 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,73 % 0,60 % 0,54 %
Sharpe 0,15 % 0,22 % 0,27 %
Sortino 0,34 % 0,22 % 0,17 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 90,99 % 87,01 % 78,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,22 % 10,00 % 12,35 % 9,68 %
Bêta 1,01 % 0,96 % 1,15 % 0,96 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,54 % 0,73 % 0,60 % 0,54 %
Sharpe 1,57 % 0,15 % 0,22 % 0,27 %
Sortino 3,42 % 0,34 % 0,22 % 0,17 %
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 90,99 % 87,01 % 78,45 %

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 175 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1319
CIG2319
CIG3319

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geof Marshall 13-11-2009
Joshua Varghese 01-06-2018
Kevin McSweeney 01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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