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Équilibrés tactiques
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VANPA (13-02-2025) |
16,06 $ |
---|---|
Variation |
0,11 $
(0,68 %)
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Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,27 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,32 % | 3,69 % | 7,91 % | 2,32 % | 16,47 % | 9,12 % | 4,89 % | 6,74 % | 4,39 % | 5,56 % | 4,98 % | 4,68 % | 4,81 % | 3,85 % |
Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 3,51 % | 5,76 % | 2,34 % | 13,72 % | 9,01 % | 4,59 % | 5,29 % | 5,12 % | 5,82 % | 4,55 % | 4,84 % | 5,22 % | 4,30 % |
Classement au sein de la catégorie | 199 / 341 | 223 / 341 | 96 / 339 | 199 / 341 | 133 / 336 | 186 / 333 | 174 / 332 | 111 / 313 | 203 / 311 | 185 / 292 | 163 / 273 | 171 / 254 | 134 / 196 | 112 / 151 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,58 % | 1,90 % | -2,32 % | 2,31 % | 0,73 % | 4,61 % | 1,85 % | 1,36 % | 0,80 % | 3,82 % | -2,39 % | 2,32 % |
Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
7,46 % (avril 2020)
-16,28 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,26 % | 5,05 % | 3,49 % | -4,75 % | 14,89 % | -1,90 % | 14,13 % | -9,88 % | 7,91 % | 13,29 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 130/ 145 | 125/ 192 | 218/ 254 | 211/ 273 | 77/ 291 | 284/ 311 | 95/ 313 | 189/ 332 | 196/ 333 | 172/ 335 |
14,89 % (2019)
-9,88 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 39,84 |
Obligations de sociétés étrangères | 26,54 |
Actions internationales | 12,48 |
Obligations de sociétés canadiennes | 7,96 |
Unités de fiducies de revenu | 5,79 |
Autres | 7,39 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,03 |
Immobilier | 26,18 |
Énergie | 11,43 |
Services financiers | 8,01 |
Services industriels | 5,41 |
Autres | 13,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 81,69 |
Europe | 10,41 |
Asie | 4,56 |
Amérique Latine | 1,95 |
Multi-National | 1,46 |
Autres | -0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cheniere Energy Inc | 4,15 |
Williams Cos Inc | 3,20 |
Ventas Inc | 3,18 |
CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,71 |
VICI Properties Inc | 2,21 |
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 2,11 |
Brixmor Property Group Inc | 1,96 |
Brookfield Corp Cl A | 1,89 |
Prologis Inc | 1,79 |
Ferrovial SA | 1,72 |
Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 10,00 % | 12,35 % | 9,68 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,96 % | 1,15 % | 0,96 % |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,73 % | 0,60 % | 0,54 % |
Sharpe | 0,15 % | 0,22 % | 0,27 % |
Sortino | 0,34 % | 0,22 % | 0,17 % |
Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 90,99 % | 87,01 % | 78,45 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,22 % | 10,00 % | 12,35 % | 9,68 % |
Bêta | 1,01 % | 0,96 % | 1,15 % | 0,96 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,54 % | 0,73 % | 0,60 % | 0,54 % |
Sharpe | 1,57 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,27 % |
Sortino | 3,42 % | 0,34 % | 0,22 % | 0,17 % |
Treynor | 0,11 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 90,99 % | 87,01 % | 78,45 % |
Date de création | 13 novembre 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 175 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1319 | ||
CIG2319 | ||
CIG3319 |
L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.
Nom | Date de création |
---|---|
Geof Marshall | 13-11-2009 |
Joshua Varghese | 01-06-2018 |
Kevin McSweeney | 01-06-2018 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
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Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,34 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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