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Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)
Équilibrés tactiques
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FundGrade C
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|
VANPA (10-11-2026) |
17,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,26 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,21 % | -1,96 % | -1,61 % | 5,68 % | 5,49 % | 5,68 % | 10,64 % | 8,02 % | 4,46 % | 7,11 % | 4,55 % | 5,40 % | 4,46 % | 4,45 % |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 7,00 % | 5,42 % | 10,34 % | 14,15 % | 12,58 % | 7,05 % | 7,56 % | 7,48 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,23 % | -0,13 % | 2,21 % | 6,50 % | 6,75 % | 8,92 % | 12,34 % | 9,72 % | 5,46 % | 7,07 % | 6,14 % | 6,30 % | 5,22 % | 5,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 329 | 289 / 329 | 308 / 329 | 248 / 326 | 233 / 325 | 292 / 318 | 263 / 315 | 263 / 313 | 218 / 289 | 166 / 279 | 222 / 272 | 187 / 257 | 183 / 242 | 174 / 228 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,98 % | -1,15 % | 2,02 % | 4,69 % | -2,19 % | 2,83 % | -1,03 % | 0,96 % | 0,44 % | -0,47 % | -3,63 % | 2,21 % |
| Référence | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % | -1,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,46 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,05 % | 3,49 % | -4,75 % | 14,89 % | -1,90 % | 14,13 % | -9,88 % | 7,91 % | 13,29 % | 4,28 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 176 | 196/ 228 | 189/ 242 | 73/ 258 | 252/ 277 | 95/ 279 | 179/ 293 | 175/ 313 | 158/ 315 | 293/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,89 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,76 |
| Actions internationales | 15,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,67 |
| Autres | 9,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,08 |
| Immobilier | 25,01 |
| Énergie | 10,19 |
| Services industriels | 6,11 |
| Services publics | 6,08 |
| Autres | 15,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,93 |
| Europe | 14,67 |
| Asie | 4,78 |
| Multi-National | 3,54 |
| Amérique Latine | 1,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Structured Premium Yield Fund Series A | 3,38 |
| Cheniere Energy Inc | 3,22 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 2,94 |
| Williams Cos Inc | 2,66 |
| Getlink SE | 2,17 |
| Welltower Inc | 2,17 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,11 |
| Prologis Inc | 2,01 |
| Transurban Group - Units | 1,93 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,37 % | 8,86 % | 9,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,79 | 0,92 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,36 % | 0,54 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,19 | 0,30 |
| Sortino | 1,82 | 0,30 | 0,25 |
| Treynor | 0,11 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 99,82 % | 94,07 % | 86,37 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,02 % | 7,37 % | 8,86 % | 9,70 % |
| Bêta | 0,33 | 0,64 | 0,79 | 0,92 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,11 % | 0,36 % | 0,54 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,98 | 0,19 | 0,30 |
| Sortino | 0,53 | 1,82 | 0,30 | 0,25 |
| Treynor | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 99,11 % | 99,82 % | 94,07 % | 86,37 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 155 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1319 | LSC | Open |
| CIG14047 | LSC | Open |
| CIG14147 | FE | Open |
| CIG14247 | DSC | Open |
| CIG14347 | DSC | Open |
| CIG2319 | ISC | Open |
| CIG3319 | DSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
