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Actions américaines
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|
VANPA (25-07-2024) |
57,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,47 $)
(-0,81 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 février 1977) : 10,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,12 % | 9,61 % | 24,12 % | 24,12 % | 35,80 % | 27,20 % | 12,36 % | 17,62 % | 13,45 % | 12,28 % | 12,00 % | 12,60 % | 10,98 % | 12,19 % |
| Référence | 3,97 % | 5,34 % | 19,31 % | 19,31 % | 28,76 % | 25,79 % | 13,71 % | 17,14 % | 16,08 % | 15,00 % | 15,15 % | 15,56 % | 14,64 % | 15,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 15,31 % | 15,31 % | 15,31 % | 23,48 % | 20,55 % | 8,91 % | 13,87 % | 12,06 % | 11,23 % | 11,42 % | 11,84 % | 10,63 % | 11,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 1 367 | 33 / 1 360 | 194 / 1 345 | 194 / 1 345 | 167 / 1 299 | 296 / 1 236 | 277 / 1 165 | 88 / 1 092 | 445 / 1 037 | 421 / 900 | 467 / 838 | 405 / 760 | 368 / 657 | 316 / 620 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 2,41 % | -4,07 % | 1,66 % | 6,51 % | 0,93 % | 4,81 % | 6,81 % | 1,15 % | -2,40 % | 4,84 % | 7,12 % |
| Référence | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % |
12,34 % (janvier 1980)
-18,44 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,27 % | 12,77 % | 4,42 % | 9,58 % | -2,86 % | 23,32 % | 6,70 % | 31,16 % | -18,70 % | 24,06 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 175/ 547 | 413/ 639 | 371/ 687 | 650/ 776 | 619/ 864 | 534/ 939 | 820/ 1 051 | 57/ 1 126 | 773/ 1 183 | 435/ 1 247 |
31,16 % (2021)
-18,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,09 |
| Actions internationales | 6,55 |
| Espèces et équivalents | 1,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 53,28 |
| Soins de santé | 27,63 |
| Services aux consommateurs | 9,80 |
| Services financiers | 7,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,45 |
| Europe | 3,98 |
| Asie | 1,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,82 |
| NVIDIA Corp | 8,66 |
| Apple Inc | 6,49 |
| Alphabet Inc Cl C | 6,17 |
| Amazon.com Inc | 5,56 |
| Eli Lilly and Co | 4,95 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,88 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,99 |
| ServiceNow Inc | 3,03 |
| Novo Nordisk A/S - ADR | 2,99 |
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,34 % | 16,08 % | 14,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,04 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,74 % | 0,78 % |
| Sortino | 1,06 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 87,31 % | 90,21 % | 93,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,32 % | 14,34 % | 16,08 % | 14,26 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,92 % | 1,04 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,18 % | 0,68 % | 0,74 % | 0,78 % |
| Sortino | 5,66 % | 1,06 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Treynor | 0,28 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 96,89 % | 87,31 % | 90,21 % | 93,15 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 février 1977 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 803 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14201 | ||
| CIG1510 | ||
| CIG7500 | ||
| CIG7505 |
L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres d'actions américaines.
Le conseiller en valeurs : investit surtout dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur. Le conseiller en valeurs met l'accent sur les entreprises qui sont considérées comme sous évaluées par rapport à leurs perspectives futures et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs, déterminée par des mesures telles que des ratios cours-valeur comptable et cours-bénéfice inférieurs à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeremy Rosa | 28-06-2021 |
| Greg Quickmre | 28-06-2021 |
| Peter Hofstra | 28-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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