Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	60,11 $
Variation	0,61 $ (1,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 1977) : 10,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,26 %	6,76 %	7,38 %	33,28 %	33,28 %	28,59 %	10,37 %	15,23 %	13,47 %	15,06 %	12,31 %	11,96 %	11,10 %	11,27 %
Référence	0,26 %	9,12 %	14,00 %	36,01 %	36,01 %	29,51 %	13,64 %	17,10 %	16,90 %	18,24 %	16,09 %	15,80 %	14,98 %	15,55 %
Moyenne de la catégorie	-1,71 %	5,54 %	10,11 %	26,96 %	26,96 %	22,84 %	8,90 %	12,32 %	12,65 %	14,27 %	11,75 %	11,96 %	11,30 %	11,21 %
Classement au sein de la catégorie	320 / 1 332	681 / 1 332	1 095 / 1 309	491 / 1 285	491 / 1 285	455 / 1 188	550 / 1 124	293 / 1 069	502 / 1 004	499 / 928	471 / 856	464 / 770	439 / 693	380 / 645
Quartile de classement	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	4,81 %	6,81 %	1,15 %	-2,40 %	4,84 %	7,12 %	-1,08 %	1,20 %	0,47 %	1,29 %	5,13 %	0,26 %
Référence	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

12,34 % (janvier 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,44 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,77 %	4,42 %	9,58 %	-2,86 %	23,32 %	6,70 %	31,16 %	-18,70 %	24,06 %	33,28 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,96 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	4	1	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	417/ 645	374/ 693	647/ 770	610/ 856	537/ 928	779/ 1 004	55/ 1 069	747/ 1 124	423/ 1 188	491/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,07
Actions internationales	7,40
Espèces et équivalents	2,49
Actions canadiennes	1,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	48,54
Soins de santé	33,57
Services financiers	10,32
Services aux consommateurs	5,07
Espèces et quasi-espèces	2,49
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,60
Europe	4,03
Afrique et Moyen Orient	2,20
Asie	1,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	8,93
NVIDIA Corp	8,67
Apple Inc	5,75
UnitedHealth Group Inc	5,60
Alphabet Inc Cl C	5,51
Amazon.com Inc	5,07
Meta Platforms Inc Cl A	4,25
Eli Lilly and Co	4,09
Merck & Co Inc	4,07
Thermo Fisher Scientific Inc	4,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,86 %	16,04 %	14,25 %
Bêta	0,89 %	1,02 %	1,04 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,88 %
Sharpe	0,52 %	0,73 %	0,71 %
Sortino	0,88 %	1,01 %	0,91 %
Treynor	0,08 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	88,61 %	88,50 %	90,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,88 %	13,86 %	16,04 %	14,25 %
Bêta	0,98 %	0,89 %	1,02 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,68 %	0,83 %	0,83 %	0,88 %
Sharpe	2,32 %	0,52 %	0,73 %	0,71 %
Sortino	8,98 %	0,88 %	1,01 %	0,91 %
Treynor	0,26 %	0,08 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	91,39 %	88,61 %	88,50 %	90,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 février 1977
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	831 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14201
CIG1510
CIG7500
CIG7505

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres d'actions américaines.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs : investit surtout dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur. Le conseiller en valeurs met l'accent sur les entreprises qui sont considérées comme sous évaluées par rapport à leurs perspectives futures et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs, déterminée par des mesures telles que des ratios cours-valeur comptable et cours-bénéfice inférieurs à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeremy Rosa	28-06-2021
Greg Quickmre	28-06-2021
Peter Hofstra	28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata