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Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

Actions américaines

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VANPA
(17-05-2024)
55,66 $
Variation
0,01 $ (0,01 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 1977) : 10,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,40 % 5,45 % 18,81 % 10,52 % 25,44 % 15,35 % 8,96 % 15,48 % 10,53 % 10,97 % 9,60 % 11,62 % 9,83 % 11,07 %
Référence -2,70 % 7,00 % 19,89 % 10,21 % 24,18 % 16,33 % 12,19 % 16,16 % 13,73 % 14,54 % 13,35 % 15,12 % 13,99 % 14,98 %
Moyenne de la catégorie -3,34 % 18,94 % 18,94 % 8,14 % 20,65 % 12,22 % 7,69 % 13,48 % 10,38 % 10,73 % 10,14 % 11,37 % 10,04 % 10,81 %
Classement au sein de la catégorie 320 / 1 370 773 / 1 364 848 / 1 349 434 / 1 355 436 / 1 285 444 / 1 226 512 / 1 153 289 / 1 090 586 / 989 511 / 887 555 / 815 433 / 716 420 / 650 353 / 575
Quartile de classement 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,01 % 1,69 % 1,92 % 2,41 % -4,07 % 1,66 % 6,51 % 0,93 % 4,81 % 6,81 % 1,15 % -2,40 %
Référence 0,62 % 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

12,34 % (janvier 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,44 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,27 % 12,77 % 4,42 % 9,58 % -2,86 % 23,32 % 6,70 % 31,16 % -18,70 % 24,06 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 2 3 3 4 3 3 4 1 3 2
Classement au sein de la catégorie 176/ 548 413/ 639 371/ 687 651/ 777 623/ 869 534/ 944 820/ 1 057 57/ 1 133 780/ 1 190 435/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,13
Actions internationales 6,07
Espèces et équivalents 3,81
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 48,34
Soins de santé 28,39
Services aux consommateurs 9,64
Services financiers 8,91
Espèces et quasi-espèces 3,80
Autres 0,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,93
Europe 4,82
Asie 1,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,43
NVIDIA Corp 6,65
Alphabet Inc Cl C 6,34
Apple Inc 5,75
Amazon.com Inc 5,53
UnitedHealth Group Inc 5,08
Eli Lilly and Co 4,68
Meta Platforms Inc Cl A 3,93
USD Cash Sweep 3,78
Merck & Co Inc 3,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,86 % 16,06 % 14,08 %
Bêta 0,89 % 1,03 % 1,04 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,87 % 0,85 % 0,89 %
Sharpe 0,49 % 0,58 % 0,72 %
Sortino 0,71 % 0,74 % 0,89 %
Treynor 0,08 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 82,16 % 87,29 % 92,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,94 % 13,86 % 16,06 % 14,08 %
Bêta 0,86 % 0,89 % 1,03 % 1,04 %
Alpha 0,04 % -0,02 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,85 % 0,89 %
Sharpe 1,70 % 0,49 % 0,58 % 0,72 %
Sortino 4,03 % 0,71 % 0,74 % 0,89 %
Treynor 0,22 % 0,08 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 95,51 % 82,16 % 87,29 % 92,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 février 1977
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 726 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14201
CIG1510
CIG7500
CIG7505

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres d'actions américaines.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs : investit surtout dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur. Le conseiller en valeurs met l'accent sur les entreprises qui sont considérées comme sous évaluées par rapport à leurs perspectives futures et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs, déterminée par des mesures telles que des ratios cours-valeur comptable et cours-bénéfice inférieurs à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeremy Rosa 28-06-2021
Greg Quickmre 28-06-2021
Peter Hofstra 28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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